100,54
-0,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/09/24 16.57.38
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,41302 |
Data Pr Ufficiale | 26/09/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | 100,72 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 6.476.000 |
Numero Contratti | 81 |
Min Oggi | 100,45 |
Max Oggi | 100,72 |
Min Anno | 98,98 |
Max Anno | 102,18 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
Rateo Lordo | 2,30591 |
Rateo Netto | 2,01767 |
Duration modificata | 0,48 |
Prezzo di riferimento | 100,54 |
Data di riferimento | 27/09/2024 |
Numero Contratti: 81
Quantità Totale: 6.476.000
16:57:38 | 100,54 | -0,06% |
16:49:08 | 100,46 | -0,14% |
16:41:17 | 100,52 | -0,08% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005594467 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.650.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 30/04/24 |
Denominazione | Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur |
Codice Strumento | 2939994 |
Data Godimento | 15/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 15/04/24 |
Scadenza | 15/04/32 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,912 |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 1,05% pagabili il 15 dei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno. |