Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,69552 |
Data Pr Ufficiale | 01/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,61 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 212.000 |
Numero Contratti | 13 |
Min Oggi | 98,43 |
Max Oggi | 98,62 |
Min Anno | 98,01 |
Max Anno | 101,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,77 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,32 |
Rateo Lordo | 1,33654 |
Rateo Netto | 1,16947 |
Duration modificata | 5,68 |
Prezzo di riferimento | 98,57 |
Data di riferimento | 01/07/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 212.000
09:38:18 | 98,51 | -0,06% |
09:33:52 | 98,43 | -0,14% |
09:30:49 | 98,49 | -0,08% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005580094 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 17.200.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 12/01/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.5% Feb31 Eur |
Codice Strumento | 2772295 |
Data Godimento | 16/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 16/01/24 |
Scadenza | 15/02/31 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |