Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,94032 |
Data Pr Ufficiale | 27/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,97 |
Volume Ultimo | 11.000 |
Volume totale | 1.981.000 |
Numero Contratti | 25 |
Min Oggi | 100,90 |
Max Oggi | 100,97 |
Min Anno | 100,60 |
Max Anno | 102,77 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,96 |
Rateo Lordo | 1,14035 |
Rateo Netto | 0,99781 |
Duration modificata | 2,04 |
Prezzo di riferimento | 100,9 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 1.981.000
16:49:42 | 100,90 | -0,07% |
15:36:51 | 100,95 | -0,02% |
14:30:02 | 100,90 | -0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005556011 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 8.400.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/07/23 |
Denominazione | Btp Tf 3,85% St26 Eur |
Codice Strumento | 993592 |
Data Godimento | 17/07/23 |
Data Stacco prima Cedola | 17/07/23 |
Scadenza | 15/09/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,925 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |