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Fondaco Multi-Asset Income Prb Dis Eur
108,157
+0,33%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,157 | 107,804 | EUR | 18/12/25 | +0,33 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005013864 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PRB |
| Grado di Rischio | 0 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 25% MSCI World Net TR (EUR); 60% FTSE World Government Bond EUR Hdg; 15% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Data di partenza | 21/08/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | -2,85 |
| 1 anno | -2,81 |
| 3 anni | +6,15 |
| 5 anni | -3,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,84 |
| 2023 | +4,17 |
| 2022 | -14,13 |
| 2021 | +3,54 |
| 2020 | +3,32 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fondaco Sgr Spa
Corso Vittorio Emanuele II, 71 10128 - Torino
Tel. +39-0115520321
Corso Vittorio Emanuele II, 71 10128 - Torino
Tel. +39-0115520321
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000000,0000 EUR |
| Integrativo | 50000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,33 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +1,03 |
| 6 mesi | +1,97 |
| Da inizio anno | -2,85 |
| 1 anno | -2,81 |
| 2 anni | +3,89 |
| 3 anni | +6,15 |
| 4 anni | -7,41 |
| 5 anni | -3,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,84 |
| 2023 | +4,17 |
| 2022 | -14,13 |
| 2021 | +3,54 |
| 2020 | +3,32 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1317 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0157 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2221 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1516 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0257 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3052 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,63 |
| 3 anni | +6,68 |
| 5 anni | +6,79 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,88 |
| 3 anni | +4,82 |
| 5 anni | +5,07 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0157 |
| Sortino | -0,0257 |
| Bull Market | +4,20 |
| Bear Market | -3,47 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 0 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
-3,09
3 anni
N.C.
+5,26
5 anni
N.C.
-2,41
|
N.C. | -3,09 | N.C. | +5,26 | N.C. | -2,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+7,63
3 anni
N.C.
+6,68
5 anni
N.C.
+6,79
|
N.C. | +7,63 | N.C. | +6,68 | N.C. | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+5,88
3 anni
N.C.
+4,82
5 anni
N.C.
+5,07
|
N.C. | +5,88 | N.C. | +4,82 | N.C. | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
-0,13
3 anni
N.C.
-0,02
5 anni
N.C.
-0,22
|
N.C. | -0,13 | N.C. | -0,02 | N.C. | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
-0,15
3 anni
N.C.
-0,03
5 anni
N.C.
-0,31
|
N.C. | -0,15 | N.C. | -0,03 | N.C. | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
N.C.
-3,09
3 anni
N.C.
+5,26
5 anni
N.C.
-2,41
|
N.C. | -3,09 | N.C. | +5,26 | N.C. | -2,41 |
|
Volatilità Totale
1 anno
N.C.
+7,63
3 anni
N.C.
+6,68
5 anni
N.C.
+6,79
|
N.C. | +7,63 | N.C. | +6,68 | N.C. | +6,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
N.C.
+5,88
3 anni
N.C.
+4,82
5 anni
N.C.
+5,07
|
N.C. | +5,88 | N.C. | +4,82 | N.C. | +5,07 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
N.C.
-0,13
3 anni
N.C.
-0,02
5 anni
N.C.
-0,22
|
N.C. | -0,13 | N.C. | -0,02 | N.C. | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno
N.C.
-0,15
3 anni
N.C.
-0,03
5 anni
N.C.
-0,31
|
N.C. | -0,15 | N.C. | -0,03 | N.C. | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 