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Mediolanum Obbligazionario Liquidita'
6,663
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 11/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,663 | 6,663 | EUR | 11/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/07/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 755,8427 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,13 |
| Ytd | +1,28 |
| 1 anno | +1,00 |
| 3 anni | +6,12 |
| 5 anni | -0,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,43 |
| 2023 | +3,10 |
| 2022 | -5,33 |
| 2021 | -1,54 |
| 2020 | +0,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mediolanum Vita Spa
Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci 20080 - Basiglio - MI
Tel. +39-0290491
Via Francesco Sforza - Palazzo Meucci 20080 - Basiglio - MI
Tel. +39-0290491
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 25000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 25000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | -0,13 |
| 3 mesi | +0,12 |
| 6 mesi | +0,35 |
| Da inizio anno | +1,28 |
| 1 anno | +1,00 |
| 2 anni | +4,44 |
| 3 anni | +6,12 |
| 4 anni | +1,06 |
| 5 anni | -0,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,43 |
| 2023 | +3,10 |
| 2022 | -5,33 |
| 2021 | -1,54 |
| 2020 | +0,21 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8195 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6548 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,033 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7865 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,84 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,2704 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,74 |
| 3 anni | +1,21 |
| 5 anni | +1,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,62 |
| 3 anni | +0,97 |
| 5 anni | +1,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,6548 |
| Sortino | -0,84 |
| Bull Market | +1,02 |
| Bear Market | -0,45 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.306
+1,40
3 anni
160
+6,66
5 anni
144
-0,19
|
2.306 | +1,40 | 160 | +6,66 | 144 | -0,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno
2.390
+0,74
3 anni
2.306
+1,21
5 anni
837
+1,58
|
2.390 | +0,74 | 2.306 | +1,21 | 837 | +1,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
2.287
+0,62
3 anni
2.316
+0,97
5 anni
838
+1,32
|
2.287 | +0,62 | 2.316 | +0,97 | 838 | +1,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.045
-0,82
3 anni
1.031
-0,65
5 anni
814
-1,03
|
1.045 | -0,82 | 1.031 | -0,65 | 814 | -1,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno
532
-0,79
3 anni
2.296
-0,84
5 anni
842
-1,27
|
532 | -0,79 | 2.296 | -0,84 | 814 | -1,27 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.306
+1,40
3 anni
160
+6,66
5 anni
144
-0,19
|
2.306 | +1,40 | 160 | +6,66 | 144 | -0,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno
2.390
+0,74
3 anni
2.306
+1,21
5 anni
837
+1,58
|
2.390 | +0,74 | 2.306 | +1,21 | 837 | +1,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
2.287
+0,62
3 anni
2.316
+0,97
5 anni
838
+1,32
|
2.287 | +0,62 | 2.316 | +0,97 | 838 | +1,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.045
-0,82
3 anni
1.031
-0,65
5 anni
814
-1,03
|
1.045 | -0,82 | 1.031 | -0,65 | 814 | -1,03 |
|
Indice di Sortino
1 anno
532
-0,79
3 anni
2.296
-0,84
5 anni
842
-1,27
|
532 | -0,79 | 2.296 | -0,84 | 842 | -1,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 