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Lloyd Adriatico Garantito Piu'
12,926
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,926 | 12,914 | EUR | 17/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 10% MTS BOT; 90% JPM EMU Bond 1-3 Y |
| Data di partenza | 09/05/01 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 12,7463 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,09 |
| Ytd | +1,03 |
| 1 anno | +0,89 |
| 3 anni | +4,70 |
| 5 anni | -0,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,98 |
| 2023 | +2,32 |
| 2022 | -4,33 |
| 2021 | -1,54 |
| 2020 | -0,84 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz
PIAZZA TRE TORRI, 3 20145 - MILANO (MI)
Tel. +39-0407781111
PIAZZA TRE TORRI, 3 20145 - MILANO (MI)
Tel. +39-0407781111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | -0,09 |
| 3 mesi | +0,08 |
| 6 mesi | +0,12 |
| Da inizio anno | +1,03 |
| 1 anno | +0,89 |
| 2 anni | +3,64 |
| 3 anni | +4,70 |
| 4 anni | +0,71 |
| 5 anni | -0,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,98 |
| 2023 | +2,32 |
| 2022 | -4,33 |
| 2021 | -1,54 |
| 2020 | -0,84 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9957 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,1088 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,3064 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0625 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,2733 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,5281 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,83 |
| 3 anni | +1,25 |
| 5 anni | +1,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,67 |
| 3 anni | +1,10 |
| 5 anni | +1,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 26/11/25
Relativo
| Sharpe | -1,1088 |
| Sortino | -1,2733 |
| Bull Market | +0,88 |
| Bear Market | -0,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
0
+1,26
3 anni
0
+4,87
5 anni
0
-0,75
|
0 | +1,26 | 0 | +4,87 | 0 | -0,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno
0
+0,83
3 anni
0
+1,25
5 anni
0
+1,36
|
0 | +0,83 | 0 | +1,25 | 0 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
0
+0,67
3 anni
0
+1,10
5 anni
0
+1,19
|
0 | +0,67 | 0 | +1,10 | 0 | +1,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
0
-1,00
3 anni
0
-1,11
5 anni
0
-1,31
|
0 | -1,00 | 0 | -1,11 | 0 | -1,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno
0
-1,06
3 anni
0
-1,27
5 anni
0
-1,53
|
0 | -1,06 | 0 | -1,27 | 0 | -1,53 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
0
+1,26
3 anni
0
+4,87
5 anni
0
-0,75
|
0 | +1,26 | 0 | +4,87 | 0 | -0,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno
0
+0,83
3 anni
0
+1,25
5 anni
0
+1,36
|
0 | +0,83 | 0 | +1,25 | 0 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
0
+0,67
3 anni
0
+1,10
5 anni
0
+1,19
|
0 | +0,67 | 0 | +1,10 | 0 | +1,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
0
-1,00
3 anni
0
-1,11
5 anni
0
-1,31
|
0 | -1,00 | 0 | -1,11 | 0 | -1,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno
0
-1,06
3 anni
0
-1,27
5 anni
0
-1,53
|
0 | -1,06 | 0 | -1,27 | 0 | -1,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 