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Helvetia Vita Unidesio Prudente
10,965
-0,47%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,965 | 11,017 | EUR | 12/12/25 | -0,47 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | N.A. |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 31,5% ICE BofAML EMU Direct Govt, 3-5 Y; 22,5% JPM GBI Global IN EURO; 22,5% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index; 13,5% JPM EMU 3M Cash EURO; 10% MSCI World (EUR) |
| Data di partenza | 21/01/02 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1,2905 al 29/12/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,72 |
| Ytd | -1,14 |
| 1 anno | -2,33 |
| 3 anni | +2,42 |
| 5 anni | -11,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,35 |
| 2023 | +3,76 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -1,24 |
| 2020 | +1,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Helvetia Vita
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Via G. B. Cassinis 21 20139 - Milano
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,47 |
| 1 settimana | -0,47 |
| 1 mese | -0,72 |
| 3 mesi | -0,35 |
| 6 mesi | +0,13 |
| Da inizio anno | -1,14 |
| 1 anno | -2,33 |
| 2 anni | +2,51 |
| 3 anni | +2,42 |
| 4 anni | -11,26 |
| 5 anni | -11,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,35 |
| 2023 | +3,76 |
| 2022 | -14,81 |
| 2021 | -1,24 |
| 2020 | +1,24 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6381 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3703 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6507 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,656 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5113 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,819 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +3,65 |
| 5 anni | +4,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,94 |
| 3 anni | +2,68 |
| 5 anni | +3,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 21/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,3703 |
| Sortino | -0,5113 |
| Bull Market | +3,44 |
| Bear Market | -1,69 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | N.A. |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.164
-1,59
3 anni
856
+3,68
5 anni
0
-11,26
|
2.164 | -1,59 | 856 | +3,68 | 0 | -11,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno
0
+3,20
3 anni
0
+3,65
5 anni
0
+4,93
|
0 | +3,20 | 0 | +3,65 | 0 | +4,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
0
+2,94
3 anni
0
+2,68
5 anni
0
+3,96
|
0 | +2,94 | 0 | +2,68 | 0 | +3,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
0
-0,64
3 anni
0
-0,37
5 anni
0
-0,65
|
0 | -0,64 | 0 | -0,37 | 0 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno
0
-0,66
3 anni
0
-0,51
5 anni
0
-0,82
|
0 | -0,66 | 0 | -0,51 | 0 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
2.164
-1,59
3 anni
856
+3,68
5 anni
0
-11,26
|
2.164 | -1,59 | 856 | +3,68 | 0 | -11,26 |
|
Volatilità Totale
1 anno
0
+3,20
3 anni
0
+3,65
5 anni
0
+4,93
|
0 | +3,20 | 0 | +3,65 | 0 | +4,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
0
+2,94
3 anni
0
+2,68
5 anni
0
+3,96
|
0 | +2,94 | 0 | +2,68 | 0 | +3,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
0
-0,64
3 anni
0
-0,37
5 anni
0
-0,65
|
0 | -0,64 | 0 | -0,37 | 0 | -0,65 |
|
Indice di Sortino
1 anno
0
-0,66
3 anni
0
-0,51
5 anni
0
-0,82
|
0 | -0,66 | 0 | -0,51 | 0 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 