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Athora Bilanciato Globale
9,172
-0,69%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,172 | 9,236 | EUR | 16/12/25 | -0,69 |
Caratteristiche
| Isin | N.D. |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 40% MSCI World Net TR (EUR); 5% JPM Cash 3M EURO; 55% Bloomberg Global Aggregate TR Value EUR Hdg |
| Data di partenza | 18/10/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 63,6392 al 31/12/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,78 |
| Ytd | +1,61 |
| 1 anno | +0,64 |
| 3 anni | +17,71 |
| 5 anni | +13,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,73 |
| 2023 | +7,29 |
| 2022 | -11,20 |
| 2021 | +7,69 |
| 2020 | +1,86 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Athora Italia
Mura di Santa Chiara, 1 16128 - GENOVA (GE)
Tel. +39-010.5498.1
Mura di Santa Chiara, 1 16128 - GENOVA (GE)
Tel. +39-010.5498.1
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,69 |
| 1 settimana | -0,69 |
| 1 mese | -0,78 |
| 3 mesi | +1,04 |
| 6 mesi | +3,62 |
| Da inizio anno | +1,61 |
| 1 anno | +0,64 |
| 2 anni | +12,37 |
| 3 anni | +17,71 |
| 4 anni | +5,62 |
| 5 anni | +13,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,73 |
| 2023 | +7,29 |
| 2022 | -11,20 |
| 2021 | +7,69 |
| 2020 | +1,86 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,33 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5812 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3433 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4456 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8474 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4662 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,64 |
| 3 anni | +5,33 |
| 5 anni | +5,81 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,43 |
| 3 anni | +3,63 |
| 5 anni | +4,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 25/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5812 |
| Sortino | 0,8474 |
| Bull Market | +1,98 |
| Bear Market | -2,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.638
+1,24
3 anni
1.471
+16,02
5 anni
0
+14,09
|
1.638 | +1,24 | 1.471 | +16,02 | 0 | +14,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.355
+5,64
3 anni
1.420
+5,33
5 anni
0
+5,81
|
1.355 | +5,64 | 1.420 | +5,33 | 0 | +5,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.210
+4,43
3 anni
1.344
+3,63
5 anni
0
+4,19
|
1.210 | +4,43 | 1.344 | +3,63 | 0 | +4,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.434
+0,33
3 anni
2.123
+0,58
5 anni
0
+0,34
|
1.434 | +0,33 | 2.123 | +0,58 | 0 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.514
+0,45
3 anni
2.017
+0,85
5 anni
0
+0,47
|
1.514 | +0,45 | 2.017 | +0,85 | 0 | +0,47 |
Per Categoria
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno
1.638
+1,24
3 anni
1.471
+16,02
5 anni
0
+14,09
|
1.638 | +1,24 | 1.471 | +16,02 | 0 | +14,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno
1.355
+5,64
3 anni
1.420
+5,33
5 anni
0
+5,81
|
1.355 | +5,64 | 1.420 | +5,33 | 0 | +5,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno
1.210
+4,43
3 anni
1.344
+3,63
5 anni
0
+4,19
|
1.210 | +4,43 | 1.344 | +3,63 | 0 | +4,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno
1.434
+0,33
3 anni
2.123
+0,58
5 anni
0
+0,34
|
1.434 | +0,33 | 2.123 | +0,58 | 0 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno
1.514
+0,45
3 anni
2.017
+0,85
5 anni
0
+0,47
|
1.514 | +0,45 | 2.017 | +0,85 | 0 | +0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 