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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            22,876 22,782 EUR 28/11/25 +0,41

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio 4
            Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
            Benchmark dichiarato 40% MSCI EMU (EUR); 30% MSCI World Ex EMU (EUR); 25% JPM Global GOVT, Bond EMU; 5% JPM Cash Index Global 3M TR (Loc)
            Data di partenza 22/10/99
            Nome del gestore N.D.
            Patrimonio del fondo N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +0,99
            Ytd +7,07
            1 anno +8,09
            3 anni +25,61
            5 anni +34,30
            Annuali
            2024 +8,02
            2023 +11,73
            2022 -10,65
            2021 +14,08
            2020 +0,47
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Itas
            PIAZZA DELLE DONNE LAVORATRICI, 2 38122 - TRENTO (TN)
            Tel. +39-0461891711

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.5
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 0,0000 EUR
            Integrativo N.D. EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 0,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,8200 - Max: 25,8200
            Gestione 1.5
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +0,41
            1 settimana +0,41
            1 mese +0,99
            3 mesi +2,86
            6 mesi +4,56
            Da inizio anno +7,07
            1 anno +8,09
            2 anni +19,70
            3 anni +25,61
            4 anni +15,04
            5 anni +34,30
            Annuali
            2024 +8,02
            2023 +11,73
            2022 -10,65
            2021 +14,08
            2020 +0,47


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno N.D.
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni N.D.
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni N.D.
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno N.D.
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni N.D.
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni N.D.
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 14/11/25

            Relativo

            Sharpe N.D.
            Sortino N.D.
            Bull Market N.D.
            Bear Market N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 4

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            10.718
              
            +9,23
            3 anni 
            7.240
              
            +28,91
            5 anni 
            N.C.
              
            +43,55
            Rendimenti             		10.718 +9,23 7.240 +28,91 N.C. +43,55
            Volatilità Totale
            1 anno 
            9.123
              
            N.D.
            3 anni 
            7.008
              
            N.D.
            5 anni 
            N.C.
              
            N.D.
            Volatilità Totale             		9.123 N.D. 7.008 N.D. N.C. N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            11.151
              
            N.D.
            3 anni 
            7.830
              
            N.D.
            5 anni 
            N.C.
              
            N.D.
            Volatilità Negativa             		11.151 N.D. 7.830 N.D. N.C. N.D.
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            8.727
              
            N.D.
            3 anni 
            4.948
              
            N.D.
            5 anni 
            N.C.
              
            N.D.
            Indice di Sharpe             		8.727 N.D. 4.948 N.D. N.C. N.D.
            Indice di Sortino
            1 anno 
            11.017
              
            N.D.
            3 anni 
            5.910
              
            N.D.
            5 anni 
            N.C.
              
            N.D.
            Indice di Sortino             		11.017 N.D. 5.910 N.D. N.C. N.D.

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            76
              
            +9,23
            3 anni 
            17
              
            +28,91
            5 anni 
            N.C.
              
            +43,55
            Rendimenti             		76 +9,23 17 +28,91 N.C. +43,55
            Volatilità Totale
            1 anno 
            309
              
            N.D.
            3 anni 
            278
              
            N.D.
            5 anni 
            N.C.
              
            N.D.
            Volatilità Totale             		309 N.D. 278 N.D. N.C. N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            317
              
            N.D.
            3 anni 
            276
              
            N.D.
            5 anni 
            N.C.
              
            N.D.
            Volatilità Negativa             		317 N.D. 276 N.D. N.C. N.D.
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            220
              
            N.D.
            3 anni 
            77
              
            N.D.
            5 anni 
            N.C.
              
            N.D.
            Indice di Sharpe             		220 N.D. 77 N.D. N.C. N.D.
            Indice di Sortino
            1 anno 
            263
              
            N.D.
            3 anni 
            96
              
            N.D.
            5 anni 
            N.C.
              
            N.D.
            Indice di Sortino             		263 N.D. 96 N.D. N.C. N.D.
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Pensione - Pensplan Plurifonds Comparto Activitas: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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