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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            32,85 32,539 EUR 15/10/24 +0,96

            Caratteristiche

            Isin N.D.
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe N.A.
            Grado di Rischio 5
            Categoria Assogestioni Bilanciati Azionari
            Benchmark dichiarato 55% MSCI World Index ($); 9% JPM EMU GOVT, Bond (Eur); 5% JPM GBI EX EMU TRADED BOND; 3% ICE BofAML EMU Corporate TR EUR Index; 3% Bloomberg Euro Govt, Infl, Link, All Mat; 25% FTSE Italia All-Share
            Data di partenza 15/12/98
            Nome del gestore Montepaschi Ass. Mgmt. Sgr Spa
            Patrimonio del fondo 61,4170  al 31/12/03

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +2,22
            Ytd +11,08
            1 anno +17,46
            3 anni +10,21
            5 anni +32,32
            Annuali
            2023 +10,59
            2022 -13,24
            2021 +16,40
            2020 +2,80
            2019 +16,86
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Axa Mps Assicurazioni Vita
            Via Aldo Fabrizi 9 00128 - Roma
            Tel. +39-06508701

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,0000 - Max: 25,0000
            Gestione 1.6
            Rimborso 20
            Amministrative 0%
            Switch 50
            Tunnel N.D.

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 0,0000 EUR
            Integrativo 0,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 0,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 25,0000 - Max: 25,0000
            Gestione 1.6
            Rimborso 20
            Amministrative 0%
            Switch 50
            Tunnel N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno +0,96
            1 settimana +0,96
            1 mese +2,22
            3 mesi +1,19
            6 mesi +5,74
            Da inizio anno +11,08
            1 anno +17,46
            2 anni +27,01
            3 anni +10,21
            4 anni +30,88
            5 anni +32,32
            Annuali
            2023 +10,59
            2022 -13,24
            2021 +16,40
            2020 +2,80
            2019 +16,86


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 1,6036
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,2117
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,459
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 3,1027
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 0,3088
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 0,6568
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +7,25
            3 anni +10,13
            5 anni +11,02
            Volatilità Negativa
            1 anno +3,75
            3 anni +6,94
            5 anni +7,70

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24

            Relativo

            Sharpe 0,2117
            Sortino 0,3088
            Bull Market +5,26
            Bear Market -3,89
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 5

            Generale

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            14.985
              
            +16,34
            3 anni 
            5.260
              
            +11,43
            5 anni 
            6.020
              
            +31,05
            Rendimenti             		14.985 +16,34 5.260 +11,43 6.020 +31,05
            Volatilità Totale
            1 anno 
            N.C.
              
            +7,25
            3 anni 
            8.794
              
            +10,13
            5 anni 
            6.326
              
            +11,02
            Volatilità Totale             		N.C. +7,25 8.794 +10,13 6.326 +11,02
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            N.C.
              
            +3,75
            3 anni 
            9.512
              
            +6,94
            5 anni 
            6.948
              
            +7,70
            Volatilità Negativa             		N.C. +3,75 9.512 +6,94 6.948 +7,70
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            N.C.
              
            +1,60
            3 anni 
            5.340
              
            +0,21
            5 anni 
            9.564
              
            +0,46
            Indice di Sharpe             		N.C. +1,60 5.340 +0,21 9.564 +0,46
            Indice di Sortino
            1 anno 
            N.C.
              
            +3,10
            3 anni 
            7.115
              
            +0,31
            5 anni 
            10.018
              
            +0,66
            Indice di Sortino             		N.C. +3,10 7.115 +0,31 9.564 +0,66

            Per Categoria

              1 anno  3 anni  5 anni 
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 
            72
              
            +16,34
            3 anni 
            13
              
            +11,43
            5 anni 
            20
              
            +31,05
            Rendimenti             		72 +16,34 13 +11,43 20 +31,05
            Volatilità Totale
            1 anno 
            N.C.
              
            +7,25
            3 anni 
            33
              
            +10,13
            5 anni 
            19
              
            +11,02
            Volatilità Totale             		N.C. +7,25 33 +10,13 19 +11,02
            Volatilità Negativa
            1 anno 
            N.C.
              
            +3,75
            3 anni 
            48
              
            +6,94
            5 anni 
            30
              
            +7,70
            Volatilità Negativa             		N.C. +3,75 48 +6,94 30 +7,70
            Indice di Sharpe
            1 anno 
            N.C.
              
            +1,60
            3 anni 
            16
              
            +0,21
            5 anni 
            48
              
            +0,46
            Indice di Sharpe             		N.C. +1,60 16 +0,21 48 +0,46
            Indice di Sortino
            1 anno 
            N.C.
              
            +3,10
            3 anni 
            23
              
            +0,31
            5 anni 
            51
              
            +0,66
            Indice di Sortino             		N.C. +3,10 23 +0,31 51 +0,66
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

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