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Ubs (Lux) Eq. Sicav Usa Growth P Cap $
87,43
+0,51%
Valuta: USD
Data: 25/10/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 87,43 | 86,99 | USD | 25/10/24 | +0,51 |
Caratteristiche
| Isin | LU0198837287 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% Russell 1000 Growth Price |
| Data di partenza | 08/10/04 |
| Nome del gestore | Lawrence G. Kemp; Ubs Asset Mgmt |
| Patrimonio del fondo | 621,6227 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,55 |
| Ytd | +28,01 |
| 1 anno | +39,44 |
| 3 anni | +29,52 |
| 5 anni | +116,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +37,48 |
| 2022 | -30,75 |
| 2021 | +34,46 |
| 2020 | +22,97 |
| 2019 | +38,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,2469 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.63 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.63 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,41% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,08 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | +4,55 |
| 3 mesi | +9,21 |
| 6 mesi | +15,26 |
| Da inizio anno | +28,01 |
| 1 anno | +39,44 |
| 2 anni | +57,64 |
| 3 anni | +29,52 |
| 4 anni | +70,85 |
| 5 anni | +116,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +37,48 |
| 2022 | -30,75 |
| 2021 | +34,46 |
| 2020 | +22,97 |
| 2019 | +38,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,2469 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7249 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4498 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8025 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,7724 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7027 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,361 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,86 |
| 3 anni | +19,45 |
| 5 anni | +19,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,80 |
| 3 anni | +12,45 |
| 5 anni | +11,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24
Relativo
| Sharpe | 0,4498 |
| Sortino | 0,7027 |
| Bull Market | +12,67 |
| Bear Market | -10,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
499
+32,52
3 anni 15.794
1.480
+30,40
5 anni 13.299
233
+105,84
|
499 | +32,52 | 1.480 | +30,40 | 233 | +105,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
19.286
+14,86
3 anni 15.794
17.626
+19,45
5 anni 13.299
14.392
+19,11
|
19.286 | +14,86 | 17.626 | +19,45 | 14.392 | +19,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
17.190
+6,80
3 anni 15.794
16.955
+12,45
5 anni 13.299
12.566
+11,27
|
17.190 | +6,80 | 16.955 | +12,45 | 12.566 | +11,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
3.098
+1,72
3 anni 15.794
2.712
+0,45
5 anni 13.299
603
+0,80
|
3.098 | +1,72 | 2.712 | +0,45 | 603 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
3.561
+3,77
3 anni 15.794
2.776
+0,70
5 anni 13.299
539
+1,36
|
3.561 | +3,77 | 2.776 | +0,70 | 603 | +1,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
41
+32,52
3 anni 15.794
178
+30,40
5 anni 13.299
29
+105,84
|
41 | +32,52 | 178 | +30,40 | 29 | +105,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
448
+14,86
3 anni 15.794
470
+19,45
5 anni 13.299
367
+19,11
|
448 | +14,86 | 470 | +19,45 | 367 | +19,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
356
+6,80
3 anni 15.794
433
+12,45
5 anni 13.299
268
+11,27
|
356 | +6,80 | 433 | +12,45 | 268 | +11,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
183
+1,72
3 anni 15.794
249
+0,45
5 anni 13.299
85
+0,80
|
183 | +1,72 | 249 | +0,45 | 85 | +0,80 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
167
+3,77
3 anni 15.794
249
+0,70
5 anni 13.299
71
+1,36
|
167 | +3,77 | 249 | +0,70 | 71 | +1,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 