Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Sisf Em. Markets Debt Total Ret. A Cap. $
Sisf Em. Markets Debt Total Ret. A Cap. $
30,703
+0,03%
Valuta: USD
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,703 | 30,693 | USD | 22/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU0106253197 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 17/01/00 |
| Nome del gestore | Geoff Blanning |
| Patrimonio del fondo | 31,8333 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,65 |
| Ytd | -0,15 |
| 1 anno | -0,06 |
| 3 anni | +12,11 |
| 5 anni | +7,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,74 |
| 2023 | +7,43 |
| 2022 | -4,30 |
| 2021 | -0,26 |
| 2020 | -3,24 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,2393 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | -0,65 |
| 3 mesi | +1,82 |
| 6 mesi | +4,44 |
| Da inizio anno | -0,15 |
| 1 anno | -0,06 |
| 2 anni | +4,81 |
| 3 anni | +12,11 |
| 4 anni | +7,72 |
| 5 anni | +7,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,74 |
| 2023 | +7,43 |
| 2022 | -4,30 |
| 2021 | -0,26 |
| 2020 | -3,24 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,2393 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1942 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0494 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0696 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2675 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0642 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0892 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,68 |
| 3 anni | +5,38 |
| 5 anni | +5,43 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,00 |
| 3 anni | +3,84 |
| 5 anni | +3,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0494 |
| Sortino | 0,0642 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.988
+1,74
3 anni 15.635
13.247
+11,72
5 anni 13.875
10.549
+9,40
|
13.988 | +1,74 | 13.247 | +11,72 | 10.549 | +9,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.656
+7,68
3 anni 15.635
4.088
+5,38
5 anni 13.875
2.115
+5,43
|
8.656 | +7,68 | 4.088 | +5,38 | 2.115 | +5,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.167
+6,00
3 anni 15.635
5.004
+3,84
5 anni 13.875
1.866
+3,78
|
11.167 | +6,00 | 5.004 | +3,84 | 1.866 | +3,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.397
+0,19
3 anni 15.635
15.544
+0,05
5 anni 13.875
12.015
+0,07
|
15.397 | +0,19 | 15.544 | +0,05 | 12.015 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.561
+0,27
3 anni 15.635
15.556
+0,06
5 anni 13.875
12.030
+0,09
|
15.561 | +0,27 | 15.556 | +0,06 | 12.015 | +0,09 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
703
+1,74
3 anni 15.635
368
+11,72
5 anni 13.875
175
+9,40
|
703 | +1,74 | 368 | +11,72 | 175 | +9,40 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
830
+7,68
3 anni 15.635
446
+5,38
5 anni 13.875
264
+5,43
|
830 | +7,68 | 446 | +5,38 | 264 | +5,43 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
835
+6,00
3 anni 15.635
520
+3,84
5 anni 13.875
253
+3,78
|
835 | +6,00 | 520 | +3,84 | 253 | +3,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
698
+0,19
3 anni 15.635
531
+0,05
5 anni 13.875
207
+0,07
|
698 | +0,19 | 531 | +0,05 | 207 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
709
+0,27
3 anni 15.635
530
+0,06
5 anni 13.875
208
+0,09
|
709 | +0,27 | 530 | +0,06 | 208 | +0,09 |
Dati ed elaborazioni forniti da 