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Pimco Total Return Bond E Cap Eur Hdg
17,78
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 26/09/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,78 | 17,79 | EUR | 26/09/24 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XZB05 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | 4272,2100 al 30/11/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,85 |
| Ytd | +3,73 |
| 1 anno | +9,82 |
| 3 anni | -13,35 |
| 5 anni | -10,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| 2020 | +6,52 |
| 2019 | +4,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 13,3263 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | -0,39 |
| 1 mese | +0,85 |
| 3 mesi | +4,34 |
| 6 mesi | +4,47 |
| Da inizio anno | +3,73 |
| 1 anno | +9,82 |
| 2 anni | +7,76 |
| 3 anni | -13,35 |
| 4 anni | -14,40 |
| 5 anni | -10,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| 2020 | +6,52 |
| 2019 | +4,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 13,3263 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0255 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,9142 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4276 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0384 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,1209 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5596 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,19 |
| 3 anni | +7,85 |
| 5 anni | +6,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,30 |
| 3 anni | +6,51 |
| 5 anni | +5,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/08/24
Relativo
| Sharpe | -0,9142 |
| Sortino | -1,1209 |
| Bull Market | +2,11 |
| Bear Market | -0,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.590 | 3 anni 15.771 | 5 anni 13.125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.590
16.010
+5,78
3 anni 15.771
17.141
-14,84
5 anni 13.125
14.657
-11,98
|
16.010 | +5,78 | 17.141 | -14,84 | 14.657 | -11,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.590
10.471
+8,19
3 anni 15.771
6.881
+7,85
5 anni 13.125
2.752
+6,68
|
10.471 | +8,19 | 6.881 | +7,85 | 2.752 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.590
12.460
+5,30
3 anni 15.771
8.395
+6,51
5 anni 13.125
3.450
+5,23
|
12.460 | +5,30 | 8.395 | +6,51 | 3.450 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.590
17.636
+0,03
3 anni 15.771
18.712
-0,91
5 anni 13.125
15.610
-0,43
|
17.636 | +0,03 | 18.712 | -0,91 | 15.610 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.590
17.639
+0,04
3 anni 15.771
18.603
-1,12
5 anni 13.125
15.589
-0,56
|
17.639 | +0,04 | 18.603 | -1,12 | 15.610 | -0,56 |
Per Categoria
| 1 anno 17.590 | 3 anni 15.771 | 5 anni 13.125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.590
14
+5,78
3 anni 15.771
70
-14,84
5 anni 13.125
62
-11,98
|
14 | +5,78 | 70 | -14,84 | 62 | -11,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.590
60
+8,19
3 anni 15.771
64
+7,85
5 anni 13.125
16
+6,68
|
60 | +8,19 | 64 | +7,85 | 16 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.590
59
+5,30
3 anni 15.771
65
+6,51
5 anni 13.125
42
+5,23
|
59 | +5,30 | 65 | +6,51 | 42 | +5,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.590
58
+0,03
3 anni 15.771
68
-0,91
5 anni 13.125
64
-0,43
|
58 | +0,03 | 68 | -0,91 | 64 | -0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.590
58
+0,04
3 anni 15.771
68
-1,12
5 anni 13.125
64
-0,56
|
58 | +0,04 | 68 | -1,12 | 64 | -0,56 |
Dati ed elaborazioni forniti da 