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Pimco Total Return Bond I Dis $
15,90
+0,06%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,90 | 15,89 | USD | 19/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IE0002459976 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 25/04/00 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,54 |
| Ytd | -3,17 |
| 1 anno | -2,23 |
| 3 anni | +6,17 |
| 5 anni | +4,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,41 |
| 2023 | +2,60 |
| 2022 | -10,02 |
| 2021 | +7,00 |
| 2020 | -0,05 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9700 - Max: 4,9700 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9700 - Max: 4,9700 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | -0,54 |
| 3 mesi | +2,35 |
| 6 mesi | +3,60 |
| Da inizio anno | -3,17 |
| 1 anno | -2,23 |
| 2 anni | +5,59 |
| 3 anni | +6,17 |
| 4 anni | -2,36 |
| 5 anni | +4,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,41 |
| 2023 | +2,60 |
| 2022 | -10,02 |
| 2021 | +7,00 |
| 2020 | -0,05 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0053 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1268 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1419 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0239 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1737 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2049 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,07 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | +6,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,79 |
| 3 anni | +4,97 |
| 5 anni | +4,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1268 |
| Sortino | -0,1737 |
| Bull Market | +4,39 |
| Bear Market | -2,69 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.351
-1,62
3 anni 15.635
587
+7,38
5 anni 13.875
1.122
+4,00
|
9.351 | -1,62 | 587 | +7,38 | 1.122 | +4,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.918
+9,07
3 anni 15.635
5.795
+6,66
5 anni 13.875
3.996
+6,63
|
7.918 | +9,07 | 5.795 | +6,66 | 3.996 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.551
+6,79
3 anni 15.635
6.538
+4,97
5 anni 13.875
4.498
+4,79
|
7.551 | +6,79 | 6.538 | +4,97 | 4.498 | +4,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.957
+0,01
3 anni 15.635
740
-0,13
5 anni 13.875
1.168
-0,14
|
8.957 | +0,01 | 740 | -0,13 | 1.168 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.810
+0,02
3 anni 15.635
623
-0,17
5 anni 13.875
904
-0,20
|
8.810 | +0,02 | 623 | -0,17 | 1.168 | -0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.041
-1,62
3 anni 15.635
176
+7,38
5 anni 13.875
306
+4,00
|
3.041 | -1,62 | 176 | +7,38 | 306 | +4,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.572
+9,07
3 anni 15.635
1.798
+6,66
5 anni 13.875
1.184
+6,63
|
2.572 | +9,07 | 1.798 | +6,66 | 1.184 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.462
+6,79
3 anni 15.635
2.111
+4,97
5 anni 13.875
1.358
+4,79
|
2.462 | +6,79 | 2.111 | +4,97 | 1.358 | +4,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.856
+0,01
3 anni 15.635
210
-0,13
5 anni 13.875
330
-0,14
|
2.856 | +0,01 | 210 | -0,13 | 330 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.799
+0,02
3 anni 15.635
174
-0,17
5 anni 13.875
237
-0,20
|
2.799 | +0,02 | 174 | -0,17 | 237 | -0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 