Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
12,66 12,66 USD 30/10/24 +0,00

Caratteristiche

Isin IE00B3DD5N41
Tipologia Sicav
Valuta USD
Classe E
Grado di Rischio 3
Categoria Assogestioni Obb. Paesi Emergenti
Benchmark dichiarato 100% JPM GBI EM Global Diversified
Data di partenza 19/11/08
Nome del gestore Pramol Dhawan; Ismael Orenstein; Michael Davidson
Patrimonio del fondo N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 mese -1,71
Ytd +2,97
1 anno +8,37
3 anni +14,70
5 anni +4,97
Annuali
2023 +10,75
2022 -1,77
2021 -1,29
2020 -6,29
2019 +17,19
Rating
Score
92,2304

Società di Gestione

Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC) Min: 4,9000 - Max: 4,9000
Gestione 1.89
Rimborso 0%
Amministrative N.D.
Switch 0%
Tunnel N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 1000,0000 USD
Integrativo 0,0000 USD
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 1000,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 4,9000 - Max: 4,9000
Gestione 1.89
Rimborso 0%
Amministrative N.D.
Switch 0%
Tunnel N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +0,25
1 settimana -0,58
1 mese -1,71
3 mesi +2,84
6 mesi +3,00
Da inizio anno +2,97
1 anno +8,37
2 anni +15,20
3 anni +14,70
4 anni +15,67
5 anni +4,97
Annuali
2023 +10,75
2022 -1,77
2021 -1,29
2020 -6,29
2019 +17,19


Rating
Rating Rating Rating Rating Rating
Score
92,2304

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno 1,1241
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni 0,377
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,1083
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno 2,5376
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni 0,569
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,1331
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +4,92
3 anni +6,60
5 anni +9,54
Volatilità Negativa
1 anno +2,18
3 anni +4,37
5 anni +7,76

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24

Relativo

Sharpe 0,377
Sortino 0,569
Bull Market +3,53
Bear Market -4,91
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 3

Generale

  1 anno 17.635 3 anni 15.794 5 anni 13.299
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 17.635
13.809
  
+9,67
3 anni 15.794
5.035
  
+13,55
5 anni 13.299
9.467
  
+7,94
Rendimenti
13.809 +9,67 5.035 +13,55 9.467 +7,94
Volatilità Totale
1 anno 17.635
5.718
  
+4,92
3 anni 15.794
4.122
  
+6,60
5 anni 13.299
6.838
  
+9,54
Volatilità Totale
5.718 +4,92 4.122 +6,60 6.838 +9,54
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
4.075
  
+2,18
3 anni 15.794
3.113
  
+4,37
5 anni 13.299
7.522
  
+7,76
Volatilità Negativa
4.075 +2,18 3.113 +4,37 7.522 +7,76
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
10.884
  
+1,12
3 anni 15.794
3.595
  
+0,38
5 anni 13.299
10.272
  
+0,11
Indice di Sharpe
10.884 +1,12 3.595 +0,38 10.272 +0,11
Indice di Sortino
1 anno 17.635
8.674
  
+2,54
3 anni 15.794
3.794
  
+0,57
5 anni 13.299
10.440
  
+0,13
Indice di Sortino
8.674 +2,54 3.794 +0,57 10.272 +0,13

Per Categoria

  1 anno 17.635 3 anni 15.794 5 anni 13.299
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 17.635
501
  
+9,67
3 anni 15.794
9
  
+13,55
5 anni 13.299
77
  
+7,94
Rendimenti
501 +9,67 9 +13,55 77 +7,94
Volatilità Totale
1 anno 17.635
438
  
+4,92
3 anni 15.794
275
  
+6,60
5 anni 13.299
419
  
+9,54
Volatilità Totale
438 +4,92 275 +6,60 419 +9,54
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
275
  
+2,18
3 anni 15.794
162
  
+4,37
5 anni 13.299
416
  
+7,76
Volatilità Negativa
275 +2,18 162 +4,37 416 +7,76
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
477
  
+1,12
3 anni 15.794
10
  
+0,38
5 anni 13.299
85
  
+0,11
Indice di Sharpe
477 +1,12 10 +0,38 85 +0,11
Indice di Sortino
1 anno 17.635
397
  
+2,54
3 anni 15.794
12
  
+0,57
5 anni 13.299
89
  
+0,13
Indice di Sortino
397 +2,54 12 +0,57 89 +0,13
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

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