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Pimco Emerging Local Bond E Cap $
12,68
-0,47%
Valuta: USD
Data: 28/10/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,68 | 12,74 | USD | 28/10/24 | -0,47 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3DD5N41 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 19/11/08 |
| Nome del gestore | Pramol Dhawan; Ismael Orenstein; Michael Davidson |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,96 |
| Ytd | +2,71 |
| 1 anno | +8,10 |
| 3 anni | +13,52 |
| 5 anni | +4,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +10,75 |
| 2022 | -1,77 |
| 2021 | -1,29 |
| 2020 | -6,29 |
| 2019 | +17,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 92,2304 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.89 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9000 - Max: 4,9000 |
| Gestione | 1.89 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,41 |
| 1 settimana | -0,62 |
| 1 mese | -1,96 |
| 3 mesi | +2,66 |
| 6 mesi | +3,19 |
| Da inizio anno | +2,71 |
| 1 anno | +8,10 |
| 2 anni | +14,91 |
| 3 anni | +13,52 |
| 4 anni | +15,12 |
| 5 anni | +4,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +10,75 |
| 2022 | -1,77 |
| 2021 | -1,29 |
| 2020 | -6,29 |
| 2019 | +17,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 92,2304 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1241 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,377 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1083 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,569 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1331 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,92 |
| 3 anni | +6,60 |
| 5 anni | +9,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,18 |
| 3 anni | +4,37 |
| 5 anni | +7,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24
Relativo
| Sharpe | 0,377 |
| Sortino | 0,569 |
| Bull Market | +3,53 |
| Bear Market | -4,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
13.809
+9,67
3 anni 15.794
5.035
+13,55
5 anni 13.299
9.467
+7,94
|
13.809 | +9,67 | 5.035 | +13,55 | 9.467 | +7,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
5.718
+4,92
3 anni 15.794
4.122
+6,60
5 anni 13.299
6.838
+9,54
|
5.718 | +4,92 | 4.122 | +6,60 | 6.838 | +9,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
4.075
+2,18
3 anni 15.794
3.113
+4,37
5 anni 13.299
7.522
+7,76
|
4.075 | +2,18 | 3.113 | +4,37 | 7.522 | +7,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
10.884
+1,12
3 anni 15.794
3.595
+0,38
5 anni 13.299
10.272
+0,11
|
10.884 | +1,12 | 3.595 | +0,38 | 10.272 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
8.674
+2,54
3 anni 15.794
3.794
+0,57
5 anni 13.299
10.440
+0,13
|
8.674 | +2,54 | 3.794 | +0,57 | 10.272 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
501
+9,67
3 anni 15.794
9
+13,55
5 anni 13.299
77
+7,94
|
501 | +9,67 | 9 | +13,55 | 77 | +7,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
438
+4,92
3 anni 15.794
275
+6,60
5 anni 13.299
419
+9,54
|
438 | +4,92 | 275 | +6,60 | 419 | +9,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
275
+2,18
3 anni 15.794
162
+4,37
5 anni 13.299
416
+7,76
|
275 | +2,18 | 162 | +4,37 | 416 | +7,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
477
+1,12
3 anni 15.794
10
+0,38
5 anni 13.299
85
+0,11
|
477 | +1,12 | 10 | +0,38 | 85 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
397
+2,54
3 anni 15.794
12
+0,57
5 anni 13.299
89
+0,13
|
397 | +2,54 | 12 | +0,57 | 89 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 