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Nordea 1 European Covered Bond Bp Eur
12,568
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 27/09/24
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
12,568 | 12,557 | EUR | 27/09/24 | +0,09 |
Caratteristiche
Isin | LU0076315455 |
Tipologia | Sicav |
Valuta | EUR |
Classe | BP |
Grado di Rischio | 2 |
Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
Benchmark dichiarato | 100% iBoxx Euro Covered TR Index |
Data di partenza | 05/07/96 |
Nome del gestore | Martin Hagelskjaer Nielsen; Nordea Invest Management AB |
Patrimonio del fondo | 811,1943 al 30/04/24 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | +1,32 |
Ytd | +3,01 |
1 anno | +7,90 |
3 anni | -7,66 |
5 anni | -7,11 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +4,31 |
2022 | -12,64 |
2021 | -2,41 |
2020 | +3,16 |
2019 | +4,97 |
Rating |
---|
Score |
---|
27,1766 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
Gestione | 0.6 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,4% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 0,0000 EUR |
Integrativo | 0,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | N.D. |
Versamento unitario minimo | N.D. |
Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
Gestione | 0.6 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,4% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | +0,09 |
1 settimana | +0,53 |
1 mese | +1,32 |
3 mesi | +3,60 |
6 mesi | +3,13 |
Da inizio anno | +3,01 |
1 anno | +7,90 |
2 anni | +6,87 |
3 anni | -7,66 |
4 anni | -8,00 |
5 anni | -7,11 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +4,31 |
2022 | -12,64 |
2021 | -2,41 |
2020 | +3,16 |
2019 | +4,97 |
Rating |
---|
Score |
---|
27,1766 |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | 0,2989 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | -1,0511 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | -0,5832 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | 0,4995 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | -1,2583 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | -0,7416 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +3,88 |
3 anni | +4,85 |
5 anni | +4,06 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +2,31 |
3 anni | +4,15 |
5 anni | +3,28 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | -1,0511 |
Sortino | -1,2583 |
Bull Market | +2,45 |
Bear Market | -3,66 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 2 |
Generale
1 anno 17.590 | 3 anni 15.771 | 5 anni 13.125 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 17.590
16.259
+5,61
3 anni 15.771
15.323
-9,15
5 anni 13.125
14.148
-8,48
|
16.259 | +5,61 | 15.323 | -9,15 | 14.148 | -8,48 |
Volatilità Totale
1 anno 17.590
2.575
+3,88
3 anni 15.771
1.388
+4,85
5 anni 13.125
671
+4,06
|
2.575 | +3,88 | 1.388 | +4,85 | 671 | +4,06 |
Volatilità Negativa
1 anno 17.590
3.517
+2,31
3 anni 15.771
2.499
+4,15
5 anni 13.125
764
+3,28
|
3.517 | +2,31 | 2.499 | +4,15 | 764 | +3,28 |
Indice di Sharpe
1 anno 17.590
14.650
+0,30
3 anni 15.771
19.134
-1,05
5 anni 13.125
16.180
-0,58
|
14.650 | +0,30 | 19.134 | -1,05 | 16.180 | -0,58 |
Indice di Sortino
1 anno 17.590
14.693
+0,50
3 anni 15.771
19.030
-1,26
5 anni 13.125
16.129
-0,74
|
14.693 | +0,50 | 19.030 | -1,26 | 16.180 | -0,74 |
Per Categoria
1 anno 17.590 | 3 anni 15.771 | 5 anni 13.125 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 17.590
232
+5,61
3 anni 15.771
244
-9,15
5 anni 13.125
230
-8,48
|
232 | +5,61 | 244 | -9,15 | 230 | -8,48 |
Volatilità Totale
1 anno 17.590
81
+3,88
3 anni 15.771
64
+4,85
5 anni 13.125
42
+4,06
|
81 | +3,88 | 64 | +4,85 | 42 | +4,06 |
Volatilità Negativa
1 anno 17.590
194
+2,31
3 anni 15.771
71
+4,15
5 anni 13.125
40
+3,28
|
194 | +2,31 | 71 | +4,15 | 40 | +3,28 |
Indice di Sharpe
1 anno 17.590
268
+0,30
3 anni 15.771
272
-1,05
5 anni 13.125
255
-0,58
|
268 | +0,30 | 272 | -1,05 | 255 | -0,58 |
Indice di Sortino
1 anno 17.590
265
+0,50
3 anni 15.771
269
-1,26
5 anni 13.125
254
-0,74
|
265 | +0,50 | 269 | -1,26 | 254 | -0,74 |