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Nef Emerging Market Bond R Cap Eur
25,65
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 11/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25,65 | 25,61 | EUR | 11/12/25 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0102240552 |
| Tipologia | Unit Trust |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 10/10/99 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 206,6413 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,23 |
| Ytd | +6,34 |
| 1 anno | +3,64 |
| 3 anni | +12,30 |
| 5 anni | -9,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| 2020 | +1,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,7173 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07%; 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,47 |
| 1 mese | -0,23 |
| 3 mesi | +0,08 |
| 6 mesi | +4,87 |
| Da inizio anno | +6,34 |
| 1 anno | +3,64 |
| 2 anni | +10,85 |
| 3 anni | +12,30 |
| 4 anni | -6,86 |
| 5 anni | -9,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,43 |
| 2023 | +5,36 |
| 2022 | -17,99 |
| 2021 | -3,98 |
| 2020 | +1,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,7173 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0461 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5561 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2697 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6625 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9861 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3612 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,67 |
| 3 anni | +6,91 |
| 5 anni | +8,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +3,88 |
| 5 anni | +6,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5561 |
| Sortino | 0,9861 |
| Bull Market | +0,86 |
| Bear Market | -0,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
7.796
+5,19
3 anni 15.600
11.770
+14,08
5 anni 13.845
15.207
-8,68
|
7.796 | +5,19 | 11.770 | +14,08 | 15.207 | -8,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
4.721
+3,67
3 anni 15.600
7.100
+6,91
5 anni 13.845
7.404
+8,44
|
4.721 | +3,67 | 7.100 | +6,91 | 7.404 | +8,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
4.884
+2,38
3 anni 15.600
5.068
+3,88
5 anni 13.845
8.454
+6,41
|
4.884 | +2,38 | 5.068 | +3,88 | 8.454 | +6,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
6.099
+1,05
3 anni 15.600
9.290
+0,56
5 anni 13.845
15.016
-0,27
|
6.099 | +1,05 | 9.290 | +0,56 | 15.016 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
6.517
+1,66
3 anni 15.600
8.498
+0,99
5 anni 13.845
14.963
-0,36
|
6.517 | +1,66 | 8.498 | +0,99 | 15.016 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
311
+5,19
3 anni 15.600
604
+14,08
5 anni 13.845
814
-8,68
|
311 | +5,19 | 604 | +14,08 | 814 | -8,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
189
+3,67
3 anni 15.600
542
+6,91
5 anni 13.845
632
+8,44
|
189 | +3,67 | 542 | +6,91 | 632 | +8,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
223
+2,38
3 anni 15.600
360
+3,88
5 anni 13.845
656
+6,41
|
223 | +2,38 | 360 | +3,88 | 656 | +6,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
278
+1,05
3 anni 15.600
454
+0,56
5 anni 13.845
783
-0,27
|
278 | +1,05 | 454 | +0,56 | 783 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
284
+1,66
3 anni 15.600
372
+0,99
5 anni 13.845
788
-0,36
|
284 | +1,66 | 372 | +0,99 | 788 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 