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Msif Asian Property A Eur
15,49
-0,26%
Valuta: EUR
Data: 25/10/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,49 | 15,53 | EUR | 25/10/24 | -0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU0078112413 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate |
| Data di partenza | 01/09/97 |
| Nome del gestore | Angeline Ho |
| Patrimonio del fondo | 36,3105 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,67 |
| Ytd | +0,72 |
| 1 anno | +9,62 |
| 3 anni | -17,39 |
| 5 anni | -23,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | -7,46 |
| 2022 | -10,02 |
| 2021 | +8,65 |
| 2020 | -16,17 |
| 2019 | +15,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,1271 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,2500 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,26 |
| 1 settimana | -3,07 |
| 1 mese | -3,67 |
| 3 mesi | +3,54 |
| 6 mesi | +1,77 |
| Da inizio anno | +0,72 |
| 1 anno | +9,62 |
| 2 anni | -1,71 |
| 3 anni | -17,39 |
| 4 anni | -3,49 |
| 5 anni | -23,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | -7,46 |
| 2022 | -10,02 |
| 2021 | +8,65 |
| 2020 | -16,17 |
| 2019 | +15,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,1271 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4474 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5025 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3089 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7355 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6841 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3995 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,99 |
| 3 anni | +11,30 |
| 5 anni | +14,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,51 |
| 3 anni | +8,30 |
| 5 anni | +11,17 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24
Relativo
| Sharpe | -0,5025 |
| Sortino | -0,6841 |
| Bull Market | +3,26 |
| Bear Market | -6,43 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
13.878
+9,61
3 anni 15.794
17.313
-12,20
5 anni 13.299
15.615
-20,36
|
13.878 | +9,61 | 17.313 | -12,20 | 15.615 | -20,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
18.778
+13,99
3 anni 15.794
10.411
+11,30
5 anni 13.299
10.179
+14,44
|
18.778 | +13,99 | 10.411 | +11,30 | 10.179 | +14,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
19.295
+8,51
3 anni 15.794
11.434
+8,30
5 anni 13.299
12.413
+11,17
|
19.295 | +8,51 | 11.434 | +8,30 | 12.413 | +11,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
18.139
+0,45
3 anni 15.794
16.492
-0,50
5 anni 13.299
15.281
-0,31
|
18.139 | +0,45 | 16.492 | -0,50 | 15.281 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
18.089
+0,74
3 anni 15.794
16.737
-0,68
5 anni 13.299
15.303
-0,40
|
18.089 | +0,74 | 16.737 | -0,68 | 15.281 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
313
+9,61
3 anni 15.794
273
-12,20
5 anni 13.299
333
-20,36
|
313 | +9,61 | 273 | -12,20 | 333 | -20,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
289
+13,99
3 anni 15.794
59
+11,30
5 anni 13.299
70
+14,44
|
289 | +13,99 | 59 | +11,30 | 70 | +14,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
299
+8,51
3 anni 15.794
86
+8,30
5 anni 13.299
195
+11,17
|
299 | +8,51 | 86 | +8,30 | 195 | +11,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
324
+0,45
3 anni 15.794
347
-0,50
5 anni 13.299
335
-0,31
|
324 | +0,45 | 347 | -0,50 | 335 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
322
+0,74
3 anni 15.794
347
-0,68
5 anni 13.299
335
-0,40
|
322 | +0,74 | 347 | -0,68 | 335 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 