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Jpm Eur Money Market Vnav D Acc Eur
113,27
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,27 | 113,26 | EUR | 12/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0252500524 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% EUR LIBID Seven-Day |
| Data di partenza | 30/08/06 |
| Nome del gestore | Joe McConnell |
| Patrimonio del fondo | 640,5579 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,12 |
| Ytd | +1,65 |
| 1 anno | +1,78 |
| 3 anni | +7,75 |
| 5 anni | +6,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| 2020 | -0,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 94,0095 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,12 |
| 3 mesi | +0,36 |
| 6 mesi | +0,72 |
| Da inizio anno | +1,65 |
| 1 anno | +1,78 |
| 2 anni | +5,04 |
| 3 anni | +7,75 |
| 4 anni | +7,46 |
| 5 anni | +6,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,17 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,69 |
| 2020 | -0,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 94,0095 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -4,0373 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -2,5325 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7828 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,6018 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -3,2846 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,0591 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +0,21 |
| 5 anni | +0,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,17 |
| 3 anni | +0,17 |
| 5 anni | +0,13 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -2,5325 |
| Sortino | -3,2846 |
| Bull Market | +0,29 |
| Bear Market | +0,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
13.901
+1,81
3 anni 15.600
15.434
+7,73
5 anni 13.845
11.505
+6,63
|
13.901 | +1,81 | 15.434 | +7,73 | 11.505 | +6,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
68
+0,14
3 anni 15.600
4
+0,21
5 anni 13.845
2
+0,47
|
68 | +0,14 | 4 | +0,21 | 2 | +0,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
201
+0,17
3 anni 15.600
89
+0,17
5 anni 13.845
60
+0,13
|
201 | +0,17 | 89 | +0,17 | 60 | +0,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
22.131
-4,04
3 anni 15.600
19.484
-2,53
5 anni 13.845
17.005
-0,78
|
22.131 | -4,04 | 19.484 | -2,53 | 17.005 | -0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
22.136
-2,60
3 anni 15.600
19.490
-3,28
5 anni 13.845
17.264
-3,06
|
22.136 | -2,60 | 19.490 | -3,28 | 17.005 | -3,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
51
+1,81
3 anni 15.600
48
+7,73
5 anni 13.845
43
+6,63
|
51 | +1,81 | 48 | +7,73 | 43 | +6,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
29
+0,14
3 anni 15.600
1
+0,21
5 anni 13.845
1
+0,47
|
29 | +0,14 | 1 | +0,21 | 1 | +0,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
46
+0,17
3 anni 15.600
38
+0,17
5 anni 13.845
33
+0,13
|
46 | +0,17 | 38 | +0,17 | 33 | +0,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
59
-4,04
3 anni 15.600
58
-2,53
5 anni 13.845
49
-0,78
|
59 | -4,04 | 58 | -2,53 | 49 | -0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
60
-2,60
3 anni 15.600
57
-3,28
5 anni 13.845
43
-3,06
|
60 | -2,60 | 57 | -3,28 | 43 | -3,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 