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Invesco Euro Bond A Eur
7,386
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 25/10/24
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
7,386 | 7,392 | EUR | 25/10/24 | -0,08 |
Caratteristiche
Isin | LU0066341099 |
Tipologia | Sicav |
Valuta | EUR |
Classe | A |
Grado di Rischio | 3 |
Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Composite |
Data di partenza | 27/03/96 |
Nome del gestore | Lyndon Man; Luke Greenwood; Gareth Isaac; Tom Sartain; Michael Booth |
Patrimonio del fondo | 171,5610 al 28/02/23 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | +0,03 |
Ytd | +2,89 |
1 anno | +10,90 |
3 anni | -9,03 |
5 anni | -8,45 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +7,86 |
2022 | -17,90 |
2021 | -2,79 |
2020 | +4,16 |
2019 | +8,54 |
Rating |
---|
Score |
---|
60,3774 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
Gestione | 0.75 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,27% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 1000,0000 EUR |
Integrativo | 0,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | N.D. |
Versamento unitario minimo | N.D. |
Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
Gestione | 0.75 |
Rimborso | 0% |
Amministrative | 0,27% |
Switch | 0% |
Tunnel | 0 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | -0,08 |
1 settimana | -0,46 |
1 mese | +0,03 |
3 mesi | +2,40 |
6 mesi | +4,35 |
Da inizio anno | +2,89 |
1 anno | +10,90 |
2 anni | +13,24 |
3 anni | -9,03 |
4 anni | -10,08 |
5 anni | -8,45 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +7,86 |
2022 | -17,90 |
2021 | -2,79 |
2020 | +4,16 |
2019 | +8,54 |
Rating |
---|
Score |
---|
60,3774 |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | 1,2034 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | -0,6266 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | -0,3617 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | 2,7523 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | -0,7881 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | -0,4498 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +5,43 |
3 anni | +7,95 |
5 anni | +7,12 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +2,38 |
3 anni | +6,32 |
5 anni | +5,72 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | -0,6266 |
Sortino | -0,7881 |
Bull Market | +4,41 |
Bear Market | -3,37 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 3 |
Generale
1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 17.635
12.456
+10,74
3 anni 15.794
16.500
-9,50
5 anni 13.299
14.631
-8,88
|
12.456 | +10,74 | 16.500 | -9,50 | 14.631 | -8,88 |
Volatilità Totale
1 anno 17.635
7.173
+5,43
3 anni 15.794
7.070
+7,95
5 anni 13.299
3.636
+7,12
|
7.173 | +5,43 | 7.070 | +7,95 | 3.636 | +7,12 |
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
4.815
+2,38
3 anni 15.794
8.134
+6,32
5 anni 13.299
4.520
+5,72
|
4.815 | +2,38 | 8.134 | +6,32 | 4.520 | +5,72 |
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
9.746
+1,20
3 anni 15.794
17.676
-0,63
5 anni 13.299
15.553
-0,36
|
9.746 | +1,20 | 17.676 | -0,63 | 15.553 | -0,36 |
Indice di Sortino
1 anno 17.635
7.579
+2,75
3 anni 15.794
17.589
-0,79
5 anni 13.299
15.496
-0,45
|
7.579 | +2,75 | 17.589 | -0,79 | 15.553 | -0,45 |
Per Categoria
1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 17.635
39
+10,74
3 anni 15.794
56
-9,50
5 anni 13.299
50
-8,88
|
39 | +10,74 | 56 | -9,50 | 50 | -8,88 |
Volatilità Totale
1 anno 17.635
115
+5,43
3 anni 15.794
143
+7,95
5 anni 13.299
148
+7,12
|
115 | +5,43 | 143 | +7,95 | 148 | +7,12 |
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
49
+2,38
3 anni 15.794
120
+6,32
5 anni 13.299
146
+5,72
|
49 | +2,38 | 120 | +6,32 | 146 | +5,72 |
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
19
+1,20
3 anni 15.794
38
-0,63
5 anni 13.299
35
-0,36
|
19 | +1,20 | 38 | -0,63 | 35 | -0,36 |
Indice di Sortino
1 anno 17.635
22
+2,75
3 anni 15.794
40
-0,79
5 anni 13.299
32
-0,45
|
22 | +2,75 | 40 | -0,79 | 32 | -0,45 |