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Invesco Euro Bond A Eur
7,386
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 25/10/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,386 | 7,392 | EUR | 25/10/24 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0066341099 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Composite |
| Data di partenza | 27/03/96 |
| Nome del gestore | Lyndon Man; Luke Greenwood; Gareth Isaac; Tom Sartain; Michael Booth |
| Patrimonio del fondo | 171,5610 al 28/02/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,03 |
| Ytd | +2,89 |
| 1 anno | +10,90 |
| 3 anni | -9,03 |
| 5 anni | -8,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| 2020 | +4,16 |
| 2019 | +8,54 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 60,3774 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | -0,46 |
| 1 mese | +0,03 |
| 3 mesi | +2,40 |
| 6 mesi | +4,35 |
| Da inizio anno | +2,89 |
| 1 anno | +10,90 |
| 2 anni | +13,24 |
| 3 anni | -9,03 |
| 4 anni | -10,08 |
| 5 anni | -8,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +7,86 |
| 2022 | -17,90 |
| 2021 | -2,79 |
| 2020 | +4,16 |
| 2019 | +8,54 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 60,3774 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2034 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6266 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3617 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,7523 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7881 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4498 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,43 |
| 3 anni | +7,95 |
| 5 anni | +7,12 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,38 |
| 3 anni | +6,32 |
| 5 anni | +5,72 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24
Relativo
| Sharpe | -0,6266 |
| Sortino | -0,7881 |
| Bull Market | +4,41 |
| Bear Market | -3,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
12.456
+10,74
3 anni 15.794
16.500
-9,50
5 anni 13.299
14.631
-8,88
|
12.456 | +10,74 | 16.500 | -9,50 | 14.631 | -8,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
7.173
+5,43
3 anni 15.794
7.070
+7,95
5 anni 13.299
3.636
+7,12
|
7.173 | +5,43 | 7.070 | +7,95 | 3.636 | +7,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
4.815
+2,38
3 anni 15.794
8.134
+6,32
5 anni 13.299
4.520
+5,72
|
4.815 | +2,38 | 8.134 | +6,32 | 4.520 | +5,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
9.746
+1,20
3 anni 15.794
17.676
-0,63
5 anni 13.299
15.553
-0,36
|
9.746 | +1,20 | 17.676 | -0,63 | 15.553 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
7.579
+2,75
3 anni 15.794
17.589
-0,79
5 anni 13.299
15.496
-0,45
|
7.579 | +2,75 | 17.589 | -0,79 | 15.553 | -0,45 |
Per Categoria
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
39
+10,74
3 anni 15.794
56
-9,50
5 anni 13.299
50
-8,88
|
39 | +10,74 | 56 | -9,50 | 50 | -8,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
115
+5,43
3 anni 15.794
143
+7,95
5 anni 13.299
148
+7,12
|
115 | +5,43 | 143 | +7,95 | 148 | +7,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
49
+2,38
3 anni 15.794
120
+6,32
5 anni 13.299
146
+5,72
|
49 | +2,38 | 120 | +6,32 | 146 | +5,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
19
+1,20
3 anni 15.794
38
-0,63
5 anni 13.299
35
-0,36
|
19 | +1,20 | 38 | -0,63 | 35 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
22
+2,75
3 anni 15.794
40
-0,79
5 anni 13.299
32
-0,45
|
22 | +2,75 | 40 | -0,79 | 32 | -0,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 