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Fidelity Indonesia A Dis $
26,81
-0,52%
Valuta: USD
Data: 25/10/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,81 | 26,95 | USD | 25/10/24 | -0,52 |
Caratteristiche
| Isin | LU0055114457 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paese |
| Benchmark dichiarato | 100% Jakarta Composite |
| Data di partenza | 02/12/94 |
| Nome del gestore | Dhananjay Phadnis |
| Patrimonio del fondo | 187,8474 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,44 |
| Ytd | +9,02 |
| 1 anno | +9,39 |
| 3 anni | +9,96 |
| 5 anni | +3,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +1,78 |
| 2022 | +2,88 |
| 2021 | +9,86 |
| 2020 | -16,21 |
| 2019 | +7,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 72,2642 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,57 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | -0,44 |
| 3 mesi | +12,61 |
| 6 mesi | +10,84 |
| Da inizio anno | +9,02 |
| 1 anno | +9,39 |
| 2 anni | -0,87 |
| 3 anni | +9,96 |
| 4 anni | +45,07 |
| 5 anni | +3,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +1,78 |
| 2022 | +2,88 |
| 2021 | +9,86 |
| 2020 | -16,21 |
| 2019 | +7,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 72,2642 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1856 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2728 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1006 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2225 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,382 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1269 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,44 |
| 3 anni | +14,42 |
| 5 anni | +21,39 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +13,71 |
| 3 anni | +10,29 |
| 5 anni | +16,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24
Relativo
| Sharpe | 0,2728 |
| Sortino | 0,382 |
| Bull Market | +4,28 |
| Bear Market | -7,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
20.869
-0,47
3 anni 15.794
4.382
+15,75
5 anni 13.299
11.154
+3,34
|
20.869 | -0,47 | 4.382 | +15,75 | 11.154 | +3,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
20.007
+16,44
3 anni 15.794
13.764
+14,42
5 anni 13.299
15.481
+21,39
|
20.007 | +16,44 | 13.764 | +14,42 | 15.481 | +21,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
21.284
+13,71
3 anni 15.794
14.824
+10,29
5 anni 13.299
16.117
+16,95
|
21.284 | +13,71 | 14.824 | +10,29 | 16.117 | +16,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
20.559
-0,19
3 anni 15.794
4.994
+0,27
5 anni 13.299
10.420
+0,10
|
20.559 | -0,19 | 4.994 | +0,27 | 10.420 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
20.509
-0,22
3 anni 15.794
5.291
+0,38
5 anni 13.299
10.511
+0,13
|
20.509 | -0,22 | 5.291 | +0,38 | 10.420 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
485
-0,47
3 anni 15.794
198
+15,75
5 anni 13.299
372
+3,34
|
485 | -0,47 | 198 | +15,75 | 372 | +3,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
350
+16,44
3 anni 15.794
215
+14,42
5 anni 13.299
343
+21,39
|
350 | +16,44 | 215 | +14,42 | 343 | +21,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
455
+13,71
3 anni 15.794
253
+10,29
5 anni 13.299
436
+16,95
|
455 | +13,71 | 253 | +10,29 | 436 | +16,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
498
-0,19
3 anni 15.794
199
+0,27
5 anni 13.299
385
+0,10
|
498 | -0,19 | 199 | +0,27 | 385 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
497
-0,22
3 anni 15.794
210
+0,38
5 anni 13.299
389
+0,13
|
497 | -0,22 | 210 | +0,38 | 389 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 