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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            26,171 26,144 EUR 16/08/24 +0,10

            Caratteristiche

            Isin LU0267388220
            Tipologia Sicav
            Valuta EUR
            Classe A
            Grado di Rischio 2
            Categoria Assogestioni Obb. Altre Special.
            Benchmark dichiarato 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y
            Data di partenza 10/03/08
            Nome del gestore David Simner; Peter Khan
            Patrimonio del fondo 1807,1908  al 31/07/24

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +0,73
            Ytd +1,60
            1 anno +6,45
            3 anni -0,81
            5 anni +0,20
            Annuali
            2023 +4,79
            2022 -6,19
            2021 -0,99
            2020 +1,76
            2019 +2,50
            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Società di Gestione

            Fil
            PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
            Tel. N.D.

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 3,5000 - Max: 3,5000
            Gestione 0.5
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,35%
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 2000,0000 EUR
            Integrativo 750,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 2000,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 3,5000 - Max: 3,5000
            Gestione 0.5
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,35%
            Switch 0%
            Tunnel 0

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno -0,20
            1 settimana +0,04
            1 mese +0,73
            3 mesi +1,56
            6 mesi +2,25
            Da inizio anno +1,60
            1 anno +6,45
            2 anni +4,15
            3 anni -0,81
            4 anni -0,86
            5 anni +0,20
            Annuali
            2023 +4,79
            2022 -6,19
            2021 -0,99
            2020 +1,76
            2019 +2,50


            Rating
            N.D.
            Score
            N.D.

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 0,7159
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni -0,5452
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni -0,2562
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 1,2959
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni -0,7092
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni -0,3451
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +2,74
            3 anni +3,79
            5 anni +3,13
            Volatilità Negativa
            1 anno +1,51
            3 anni +2,91
            5 anni +2,32

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 31/07/24

            Relativo

            Sharpe -0,5452
            Sortino -0,7092
            Bull Market +1,80
            Bear Market -0,60
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 2

            Generale

              1 anno 17.597 3 anni 15.680 5 anni 13.091
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 17.597
            14.036
              
            +5,93
            3 anni 15.680
            11.499
              
            -1,21
            5 anni 13.091
            11.845
              
            -0,10
            Rendimenti             		14.036 +5,93 11.499 -1,21 11.845 -0,10
            Volatilità Totale
            1 anno 17.597
            1.263
              
            +2,74
            3 anni 15.680
            836
              
            +3,79
            5 anni 13.091
            459
              
            +3,13
            Volatilità Totale             		1.263 +2,74 836 +3,79 459 +3,13
            Volatilità Negativa
            1 anno 17.597
            1.889
              
            +1,51
            3 anni 15.680
            880
              
            +2,91
            5 anni 13.091
            446
              
            +2,32
            Volatilità Negativa             		1.889 +1,51 880 +2,91 446 +2,32
            Indice di Sharpe
            1 anno 17.597
            8.867
              
            +0,72
            3 anni 15.680
            15.992
              
            -0,55
            5 anni 13.091
            14.628
              
            -0,26
            Indice di Sharpe             		8.867 +0,72 15.992 -0,55 14.628 -0,26
            Indice di Sortino
            1 anno 17.597
            8.675
              
            +1,30
            3 anni 15.680
            16.010
              
            -0,71
            5 anni 13.091
            14.732
              
            -0,35
            Indice di Sortino             		8.675 +1,30 16.010 -0,71 14.628 -0,35

            Per Categoria

              1 anno 17.597 3 anni 15.680 5 anni 13.091
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 17.597
            404
              
            +5,93
            3 anni 15.680
            304
              
            -1,21
            5 anni 13.091
            347
              
            -0,10
            Rendimenti             		404 +5,93 304 -1,21 347 -0,10
            Volatilità Totale
            1 anno 17.597
            122
              
            +2,74
            3 anni 15.680
            100
              
            +3,79
            5 anni 13.091
            46
              
            +3,13
            Volatilità Totale             		122 +2,74 100 +3,79 46 +3,13
            Volatilità Negativa
            1 anno 17.597
            163
              
            +1,51
            3 anni 15.680
            100
              
            +2,91
            5 anni 13.091
            44
              
            +2,32
            Volatilità Negativa             		163 +1,51 100 +2,91 44 +2,32
            Indice di Sharpe
            1 anno 17.597
            297
              
            +0,72
            3 anni 15.680
            433
              
            -0,55
            5 anni 13.091
            457
              
            -0,26
            Indice di Sharpe             		297 +0,72 433 -0,55 457 -0,26
            Indice di Sortino
            1 anno 17.597
            307
              
            +1,30
            3 anni 15.680
            437
              
            -0,71
            5 anni 13.091
            464
              
            -0,35
            Indice di Sortino             		307 +1,30 437 -0,71 464 -0,35
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

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