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Fidelity Euro Cash A Cap Eur
11,27
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,27 | 11,27 | EUR | 12/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261953490 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/09/06 |
| Nome del gestore | Tim Foster |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +1,95 |
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +8,80 |
| 5 anni | +7,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| 2020 | -1,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 96,4767 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | +0,88 |
| Da inizio anno | +1,95 |
| 1 anno | +2,09 |
| 2 anni | +5,78 |
| 3 anni | +8,80 |
| 4 anni | +8,30 |
| 5 anni | +7,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,59 |
| 2023 | +2,97 |
| 2022 | -0,35 |
| 2021 | -0,97 |
| 2020 | -1,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 96,4767 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,9204 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,9358 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5197 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,7899 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,5306 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,1846 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +0,26 |
| 5 anni | +0,56 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,08 |
| 3 anni | +0,10 |
| 5 anni | +0,10 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,9358 |
| Sortino | -2,5306 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | +0,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
13.348
+2,13
3 anni 15.600
14.925
+8,77
5 anni 13.845
11.314
+7,13
|
13.348 | +2,13 | 14.925 | +8,77 | 11.314 | +7,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
49
+0,14
3 anni 15.600
60
+0,26
5 anni 13.845
62
+0,56
|
49 | +0,14 | 60 | +0,26 | 62 | +0,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
79
+0,08
3 anni 15.600
58
+0,10
5 anni 13.845
45
+0,10
|
79 | +0,08 | 58 | +0,10 | 45 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
22.009
-1,92
3 anni 15.600
19.270
-0,94
5 anni 13.845
16.232
-0,52
|
22.009 | -1,92 | 19.270 | -0,94 | 16.232 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
22.012
-1,79
3 anni 15.600
19.458
-2,53
5 anni 13.845
17.268
-3,18
|
22.012 | -1,79 | 19.458 | -2,53 | 16.232 | -3,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
26
+2,13
3 anni 15.600
29
+8,77
5 anni 13.845
30
+7,13
|
26 | +2,13 | 29 | +8,77 | 30 | +7,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
20
+0,14
3 anni 15.600
30
+0,26
5 anni 13.845
37
+0,56
|
20 | +0,14 | 30 | +0,26 | 37 | +0,56 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
20
+0,08
3 anni 15.600
27
+0,10
5 anni 13.845
23
+0,10
|
20 | +0,08 | 27 | +0,10 | 23 | +0,10 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
42
-1,92
3 anni 15.600
33
-0,94
5 anni 13.845
36
-0,52
|
42 | -1,92 | 33 | -0,94 | 36 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
41
-1,79
3 anni 15.600
34
-2,53
5 anni 13.845
46
-3,18
|
41 | -1,79 | 34 | -2,53 | 46 | -3,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 