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Fidelity Global Bond A Cap Eur Hdg
13,39
-0,22%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,39 | 13,42 | EUR | 12/12/25 | -0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU0337577430 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg |
| Data di partenza | 10/03/08 |
| Nome del gestore | Andy Weir |
| Patrimonio del fondo | 141,7508 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,67 |
| Ytd | +1,75 |
| 1 anno | +0,68 |
| 3 anni | +3,64 |
| 5 anni | -11,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,00 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -14,59 |
| 2021 | -2,18 |
| 2020 | +6,62 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,34% |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | -0,22 |
| 1 mese | -0,67 |
| 3 mesi | -0,37 |
| 6 mesi | +0,30 |
| Da inizio anno | +1,75 |
| 1 anno | +0,68 |
| 2 anni | +3,96 |
| 3 anni | +3,64 |
| 4 anni | -10,13 |
| 5 anni | -11,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,00 |
| 2023 | +4,11 |
| 2022 | -14,59 |
| 2021 | -2,18 |
| 2020 | +6,62 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0963 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,072 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,659 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,067 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1081 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8237 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,68 |
| 3 anni | +5,00 |
| 5 anni | +5,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,15 |
| 3 anni | +3,50 |
| 5 anni | +4,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,072 |
| Sortino | -0,1081 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
14.741
+1,13
3 anni 15.600
16.452
+5,39
5 anni 13.845
15.531
-10,91
|
14.741 | +1,13 | 16.452 | +5,39 | 15.531 | -10,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
3.442
+2,68
3 anni 15.600
3.432
+5,00
5 anni 13.845
2.263
+5,55
|
3.442 | +2,68 | 3.432 | +5,00 | 2.263 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
4.386
+2,15
3 anni 15.600
4.230
+3,50
5 anni 13.845
3.549
+4,49
|
4.386 | +2,15 | 4.230 | +3,50 | 3.549 | +4,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
17.774
-0,10
3 anni 15.600
16.485
-0,07
5 anni 13.845
16.694
-0,66
|
17.774 | -0,10 | 16.485 | -0,07 | 16.694 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
17.560
-0,07
3 anni 15.600
16.508
-0,11
5 anni 13.845
16.612
-0,82
|
17.560 | -0,07 | 16.508 | -0,11 | 16.694 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
669
+1,13
3 anni 15.600
690
+5,39
5 anni 13.845
645
-10,91
|
669 | +1,13 | 690 | +5,39 | 645 | -10,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
463
+2,68
3 anni 15.600
367
+5,00
5 anni 13.845
225
+5,55
|
463 | +2,68 | 367 | +5,00 | 225 | +5,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
517
+2,15
3 anni 15.600
412
+3,50
5 anni 13.845
311
+4,49
|
517 | +2,15 | 412 | +3,50 | 311 | +4,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
811
-0,10
3 anni 15.600
657
-0,07
5 anni 13.845
722
-0,66
|
811 | -0,10 | 657 | -0,07 | 722 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
801
-0,07
3 anni 15.600
658
-0,11
5 anni 13.845
718
-0,82
|
801 | -0,07 | 658 | -0,11 | 718 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 