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Msif Emerg. Markets Debt Cap Bh Eur
25,62
+0,39%
Valuta: EUR
Data: 25/10/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25,62 | 25,52 | EUR | 25/10/24 | +0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU0341474269 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 05/10/10 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
| Patrimonio del fondo | 2,5657 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,74 |
| Ytd | +7,20 |
| 1 anno | +19,44 |
| 3 anni | -9,69 |
| 5 anni | -9,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +8,88 |
| 2022 | -22,02 |
| 2021 | -4,77 |
| 2020 | +3,18 |
| 2019 | +9,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,8067 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.4 |
| Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,39 |
| 1 settimana | -0,74 |
| 1 mese | -0,74 |
| 3 mesi | +2,40 |
| 6 mesi | +6,13 |
| Da inizio anno | +7,20 |
| 1 anno | +19,44 |
| 2 anni | +30,65 |
| 3 anni | -9,69 |
| 4 anni | -8,70 |
| 5 anni | -9,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +8,88 |
| 2022 | -22,02 |
| 2021 | -4,77 |
| 2020 | +3,18 |
| 2019 | +9,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,8067 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7013 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3577 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1526 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,0318 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,46 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1898 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,74 |
| 3 anni | +12,58 |
| 5 anni | +12,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | +9,78 |
| 5 anni | +10,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24
Relativo
| Sharpe | -0,3577 |
| Sortino | -0,46 |
| Bull Market | +2,55 |
| Bear Market | -6,75 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
5.377
+18,09
3 anni 15.794
16.486
-9,47
5 anni 13.299
14.590
-8,61
|
5.377 | +18,09 | 16.486 | -9,47 | 14.590 | -8,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
10.891
+7,74
3 anni 15.794
11.579
+12,58
5 anni 13.299
8.908
+12,73
|
10.891 | +7,74 | 11.579 | +12,58 | 8.908 | +12,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
8.407
+3,27
3 anni 15.794
14.065
+9,78
5 anni 13.299
10.997
+10,23
|
8.407 | +3,27 | 14.065 | +9,78 | 10.997 | +10,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
3.297
+1,70
3 anni 15.794
14.844
-0,36
5 anni 13.299
14.013
-0,15
|
3.297 | +1,70 | 14.844 | -0,36 | 14.013 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
2.958
+4,03
3 anni 15.794
14.606
-0,46
5 anni 13.299
13.951
-0,19
|
2.958 | +4,03 | 14.606 | -0,46 | 14.013 | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
35
+18,09
3 anni 15.794
792
-9,47
5 anni 13.299
695
-8,61
|
35 | +18,09 | 792 | -9,47 | 695 | -8,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
814
+7,74
3 anni 15.794
882
+12,58
5 anni 13.299
756
+12,73
|
814 | +7,74 | 882 | +12,58 | 756 | +12,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
733
+3,27
3 anni 15.794
888
+9,78
5 anni 13.299
753
+10,23
|
733 | +3,27 | 888 | +9,78 | 753 | +10,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
142
+1,70
3 anni 15.794
593
-0,36
5 anni 13.299
584
-0,15
|
142 | +1,70 | 593 | -0,36 | 584 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
144
+4,03
3 anni 15.794
592
-0,46
5 anni 13.299
590
-0,19
|
144 | +4,03 | 592 | -0,46 | 590 | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 