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Msif Emerg. Markets Debt Cap Bh Eur
25,62
+0,39%
Valuta: EUR
Data: 25/10/24
Andamento
Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
---|---|---|---|---|
25,62 | 25,52 | EUR | 25/10/24 | +0,39 |
Caratteristiche
Isin | LU0341474269 |
Tipologia | Fondo Comune Inv. |
Valuta | EUR |
Classe | BH |
Grado di Rischio | 5 |
Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
Data di partenza | 05/10/10 |
Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
Patrimonio del fondo | 2,5657 al 31/05/22 |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 mese | -0,74 |
Ytd | +7,20 |
1 anno | +19,44 |
3 anni | -9,69 |
5 anni | -9,79 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +8,88 |
2022 | -22,02 |
2021 | -4,77 |
2020 | +3,18 |
2019 | +9,23 |
Rating |
---|
Score |
---|
43,8067 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 2.4 |
Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
Amministrative | 0,19% |
Switch | 2% |
Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
Unica Soluzione | |
---|---|
Iniziale | 0,0000 EUR |
Integrativo | 0,0000 EUR |
Piano di Accumulo | |
---|---|
Durata | N.D. |
Versamento unitario minimo | N.D. |
Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
Gestione | 2.4 |
Rimborso | 4%; 3%; 2%; 1%; 0% |
Amministrative | 0,19% |
Switch | 2% |
Tunnel | N.D. |
Rendimenti
Cumulati | |
---|---|
1 giorno | +0,39 |
1 settimana | -0,74 |
1 mese | -0,74 |
3 mesi | +2,40 |
6 mesi | +6,13 |
Da inizio anno | +7,20 |
1 anno | +19,44 |
2 anni | +30,65 |
3 anni | -9,69 |
4 anni | -8,70 |
5 anni | -9,79 |
Annuali | |
---|---|
2023 | +8,88 |
2022 | -22,02 |
2021 | -4,77 |
2020 | +3,18 |
2019 | +9,23 |
Rating |
---|
Score |
---|
43,8067 |
Indicatori di Efficienza
Sharpe 1 anno | 1,7013 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sharpe 3 anni | -0,3577 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sharpe 5 anni | -0,1526 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Sortino 1 anno | 4,0318 |
Benchmark 1 anno | N.D. |
Sortino 3 anni | -0,46 |
Benchmark 3 anni | N.D. |
Sortino 5 anni | -0,1898 |
Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | +7,74 |
3 anni | +12,58 |
5 anni | +12,73 |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | +3,27 |
3 anni | +9,78 |
5 anni | +10,23 |
Al Benchmark
Volatilità Standard | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Volatilità Negativa | |
---|---|
1 anno | N.D. |
3 anni | N.D. |
5 anni | N.D. |
Relativo
Sharpe | -0,3577 |
Sortino | -0,46 |
Bull Market | +2,55 |
Bear Market | -6,75 |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Benchmark | N.D. |
Grado di Rischio | 5 |
Generale
1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 17.635
5.377
+18,09
3 anni 15.794
16.486
-9,47
5 anni 13.299
14.590
-8,61
|
5.377 | +18,09 | 16.486 | -9,47 | 14.590 | -8,61 |
Volatilità Totale
1 anno 17.635
10.891
+7,74
3 anni 15.794
11.579
+12,58
5 anni 13.299
8.908
+12,73
|
10.891 | +7,74 | 11.579 | +12,58 | 8.908 | +12,73 |
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
8.407
+3,27
3 anni 15.794
14.065
+9,78
5 anni 13.299
10.997
+10,23
|
8.407 | +3,27 | 14.065 | +9,78 | 10.997 | +10,23 |
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
3.297
+1,70
3 anni 15.794
14.844
-0,36
5 anni 13.299
14.013
-0,15
|
3.297 | +1,70 | 14.844 | -0,36 | 14.013 | -0,15 |
Indice di Sortino
1 anno 17.635
2.958
+4,03
3 anni 15.794
14.606
-0,46
5 anni 13.299
13.951
-0,19
|
2.958 | +4,03 | 14.606 | -0,46 | 14.013 | -0,19 |
Per Categoria
1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
Rendimenti
1 anno 17.635
35
+18,09
3 anni 15.794
792
-9,47
5 anni 13.299
695
-8,61
|
35 | +18,09 | 792 | -9,47 | 695 | -8,61 |
Volatilità Totale
1 anno 17.635
814
+7,74
3 anni 15.794
882
+12,58
5 anni 13.299
756
+12,73
|
814 | +7,74 | 882 | +12,58 | 756 | +12,73 |
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
733
+3,27
3 anni 15.794
888
+9,78
5 anni 13.299
753
+10,23
|
733 | +3,27 | 888 | +9,78 | 753 | +10,23 |
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
142
+1,70
3 anni 15.794
593
-0,36
5 anni 13.299
584
-0,15
|
142 | +1,70 | 593 | -0,36 | 584 | -0,15 |
Indice di Sortino
1 anno 17.635
144
+4,03
3 anni 15.794
592
-0,46
5 anni 13.299
590
-0,19
|
144 | +4,03 | 592 | -0,46 | 590 | -0,19 |