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Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc Eur
16,35
+0,31%
Valuta: EUR
Data: 20/03/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,35 | 16,30 | EUR | 20/03/25 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0432616901 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 01/09/09 |
| Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Patrimonio del fondo | 129,2194 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,27 |
| Ytd | +2,19 |
| 1 anno | +0,55 |
| 3 anni | -11,09 |
| 5 anni | +19,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| 2020 | +5,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 6,71 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,31 |
| 1 settimana | +2,06 |
| 1 mese | -1,27 |
| 3 mesi | +3,15 |
| 6 mesi | -1,68 |
| Da inizio anno | +2,19 |
| 1 anno | +0,55 |
| 2 anni | +5,48 |
| 3 anni | -11,09 |
| 4 anni | -7,63 |
| 5 anni | +19,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,07 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -17,85 |
| 2021 | +8,06 |
| 2020 | +5,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 6,71 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1069 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5614 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0499 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1467 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6665 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,065 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,17 |
| 3 anni | +9,55 |
| 5 anni | +9,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,49 |
| 3 anni | +8,04 |
| 5 anni | +7,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/02/25
Relativo
| Sharpe | -0,5614 |
| Sortino | -0,6665 |
| Bull Market | +3,07 |
| Bear Market | -3,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.606 | 3 anni 15.670 | 5 anni 13.381 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.606
19.495
+2,89
3 anni 15.670
17.778
-9,51
5 anni 13.381
11.714
+4,74
|
19.495 | +2,89 | 17.778 | -9,51 | 11.714 | +4,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.606
10.562
+6,17
3 anni 15.670
9.177
+9,55
5 anni 13.381
7.201
+9,90
|
10.562 | +6,17 | 9.177 | +9,55 | 7.201 | +9,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.606
13.666
+4,49
3 anni 15.670
11.537
+8,04
5 anni 13.381
7.443
+7,61
|
13.666 | +4,49 | 11.537 | +8,04 | 7.443 | +7,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.606
19.408
-0,11
3 anni 15.670
18.161
-0,56
5 anni 13.381
12.925
-0,05
|
19.408 | -0,11 | 18.161 | -0,56 | 12.925 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.606
19.422
-0,15
3 anni 15.670
17.886
-0,67
5 anni 13.381
12.920
-0,06
|
19.422 | -0,15 | 17.886 | -0,67 | 12.925 | -0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.606 | 3 anni 15.670 | 5 anni 13.381 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.606
548
+2,89
3 anni 15.670
509
-9,51
5 anni 13.381
368
+4,74
|
548 | +2,89 | 509 | -9,51 | 368 | +4,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.606
391
+6,17
3 anni 15.670
360
+9,55
5 anni 13.381
272
+9,90
|
391 | +6,17 | 360 | +9,55 | 272 | +9,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.606
482
+4,49
3 anni 15.670
460
+8,04
5 anni 13.381
315
+7,61
|
482 | +4,49 | 460 | +8,04 | 315 | +7,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.606
540
-0,11
3 anni 15.670
521
-0,56
5 anni 13.381
399
-0,05
|
540 | -0,11 | 521 | -0,56 | 399 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.606
540
-0,15
3 anni 15.670
518
-0,67
5 anni 13.381
397
-0,06
|
540 | -0,15 | 518 | -0,67 | 397 | -0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 
