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Lux Im Pimco Income Dyl Dis Eur
99,456
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 99,456 | 99,358 | EUR | 12/12/25 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU1732788705 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DYL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/03/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,13 |
| Ytd | +2,70 |
| 1 anno | +1,17 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | -0,14 |
| 1 mese | -0,13 |
| 3 mesi | +0,48 |
| 6 mesi | +2,15 |
| Da inizio anno | +2,70 |
| 1 anno | +1,17 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3041 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3186 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,77 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,29 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
14.165
+1,60
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
14.165 | +1,60 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
3.594
+2,77
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
3.594 | +2,77 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
4.669
+2,29
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
4.669 | +2,29 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
19.698
-0,30
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
19.698 | -0,30 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
19.438
-0,32
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
19.438 | -0,32 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
715
+1,60
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
715 | +1,60 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
625
+2,77
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
625 | +2,77 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
701
+2,29
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
701 | +2,29 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
910
-0,30
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
910 | -0,30 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
901
-0,32
3 anni 15.600
-1
N.D.
5 anni 13.845
-1
N.D.
|
901 | -0,32 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 