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Lux Im Generali Investments Euro Govies Dyl Dis Eur
100,519
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 100,519 | 100,389 | EUR | 19/12/25 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU2721492838 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DYL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU |
| Data di partenza | 18/03/24 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,54 |
| Ytd | -1,45 |
| 1 anno | -2,12 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | -0,54 |
| 3 mesi | +0,02 |
| 6 mesi | -1,23 |
| Da inizio anno | -1,45 |
| 1 anno | -2,12 |
| 2 anni | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | N.D. |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5483 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6772 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,79 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,90 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.373
-1,83
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
17.373 | -1,83 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.901
+3,79
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
4.901 | +3,79 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.005
+2,90
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
6.005 | +2,90 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.917
-0,55
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
20.917 | -0,55 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.060
-0,68
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
21.060 | -0,68 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
202
-1,83
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
202 | -1,83 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
110
+3,79
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
110 | +3,79 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
145
+2,90
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
145 | +2,90 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
222
-0,55
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
222 | -0,55 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
227
-0,68
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
227 | -0,68 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 