Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Pimco Balanced Income And Growth E Cap Eur Hdg
Pimco Balanced Income And Growth E Cap Eur Hdg
20,90
+0,48%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,90 | 20,80 | EUR | 19/12/25 | +0,48 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B4YYY703 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI AC World; 40% Bloomberg US Aggregate Bond |
| Data di partenza | 22/06/09 |
| Nome del gestore | Erin Browne; Geraldine Sundstrom; Emmanuel S. Sharef; Mohamed El-Erian |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,70 |
| Ytd | +15,98 |
| 1 anno | +16,31 |
| 3 anni | +38,69 |
| 5 anni | +26,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +7,67 |
| 2022 | -18,53 |
| 2021 | +10,25 |
| 2020 | +9,87 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,7964 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,8800 - Max: 4,8800 |
| Gestione | 2.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | +0,43 |
| 1 mese | +2,70 |
| 3 mesi | +3,77 |
| 6 mesi | +11,23 |
| Da inizio anno | +15,98 |
| 1 anno | +16,31 |
| 2 anni | +30,06 |
| 3 anni | +38,69 |
| 4 anni | +15,34 |
| 5 anni | +26,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +7,67 |
| 2022 | -18,53 |
| 2021 | +10,25 |
| 2020 | +9,87 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,7964 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9589 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9526 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5025 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,8071 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5533 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7353 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,17 |
| 3 anni | +8,39 |
| 5 anni | +10,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +5,13 |
| 5 anni | +6,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9526 |
| Sortino | 1,5533 |
| Bull Market | +2,47 |
| Bear Market | -3,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.217
+13,51
3 anni 15.635
4.088
+33,70
5 anni 13.875
6.194
+27,85
|
3.217 | +13,51 | 4.088 | +33,70 | 6.194 | +27,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.478
+6,17
3 anni 15.635
9.361
+8,39
5 anni 13.875
8.596
+10,03
|
7.478 | +6,17 | 9.361 | +8,39 | 8.596 | +10,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.560
+3,20
3 anni 15.635
8.421
+5,13
5 anni 13.875
9.067
+6,80
|
6.560 | +3,20 | 8.421 | +5,13 | 9.067 | +6,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.037
+1,96
3 anni 15.635
3.536
+0,95
5 anni 13.875
5.956
+0,50
|
1.037 | +1,96 | 3.536 | +0,95 | 5.956 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.643
+3,81
3 anni 15.635
4.339
+1,55
5 anni 13.875
6.378
+0,74
|
1.643 | +3,81 | 4.339 | +1,55 | 5.956 | +0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
48
+13,51
3 anni 15.635
39
+33,70
5 anni 13.875
137
+27,85
|
48 | +13,51 | 39 | +33,70 | 137 | +27,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
155
+6,17
3 anni 15.635
402
+8,39
5 anni 13.875
395
+10,03
|
155 | +6,17 | 402 | +8,39 | 395 | +10,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
74
+3,20
3 anni 15.635
348
+5,13
5 anni 13.875
414
+6,80
|
74 | +3,20 | 348 | +5,13 | 414 | +6,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
28
+1,96
3 anni 15.635
59
+0,95
5 anni 13.875
163
+0,50
|
28 | +1,96 | 59 | +0,95 | 163 | +0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
30
+3,81
3 anni 15.635
72
+1,55
5 anni 13.875
171
+0,74
|
30 | +3,81 | 72 | +1,55 | 171 | +0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 