Andamento

Ultima Precedente Valuta Data Variazione
5,809 5,781 EUR 17/03/25 +0,48

Caratteristiche

Isin LU1973565614
Tipologia N.D.
Valuta EUR
Classe R
Grado di Rischio 3
Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
Benchmark dichiarato 55% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 40% Euro Stoxx; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index
Data di partenza 27/09/19
Nome del gestore N.D.
Patrimonio del fondo 43,3442  al 30/09/24

Rendimenti

Cumulati
1 mese -1,58
Ytd +3,57
1 anno +6,55
3 anni +11,09
5 anni +36,07
Annuali
2024 +5,14
2023 +9,62
2022 -12,81
2021 +5,16
2020 +3,77
Rating
Score
51,0548

Società di Gestione

Eurizon Capital S.A.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC) Min: 4,0000 - Max: 4,0000
Gestione 1.4
Rimborso 0%
Amministrative 0,25%
Switch N.D.
Tunnel N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale 100,0000 EUR
Integrativo 100,0000 EUR
Piano di Accumulo
Durata N.D.
Versamento unitario minimo N.D.
Versamenti iniziali 100,0000

Costi

Ingresso (PAC) Min: 4,0000 - Max: 4,0000
Gestione 1.4
Rimborso 0%
Amministrative 0,25%
Switch N.D.
Tunnel N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno +0,48
1 settimana +0,47
1 mese -1,58
3 mesi +2,65
6 mesi +4,76
Da inizio anno +3,57
1 anno +6,55
2 anni +14,89
3 anni +11,09
4 anni +9,42
5 anni +36,07
Annuali
2024 +5,14
2023 +9,62
2022 -12,81
2021 +5,16
2020 +3,77


Rating
Rating Rating Rating Rating
Score
51,0548

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno 1,0229
Benchmark 1 anno N.D.
Sharpe 3 anni 0,1647
Benchmark 3 anni N.D.
Sharpe 5 anni 0,1939
Benchmark 5 anni N.D.
Sortino 1 anno 1,6481
Benchmark 1 anno N.D.
Sortino 3 anni 0,248
Benchmark 3 anni N.D.
Sortino 5 anni 0,2685
Benchmark 5 anni N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno +4,70
3 anni +9,04
5 anni +10,02
Volatilità Negativa
1 anno +2,92
3 anni +6,01
5 anni +7,24

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Volatilità Negativa
1 anno N.D.
3 anni N.D.
5 anni N.D.
Dati aggiornati mensilmente - 28/02/25

Relativo

Sharpe 0,1647
Sortino 0,248
Bull Market +5,68
Bear Market -2,74
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Benchmark N.D.
Dati a tre anni
Grado di Rischio 3

Generale

  1 anno 17.606 3 anni 15.670 5 anni 13.381
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 17.606
10.890
  
+8,62
3 anni 15.670
8.872
  
+11,31
5 anni 13.381
8.179
  
+17,83
Rendimenti
10.890 +8,62 8.872 +11,31 8.179 +17,83
Volatilità Totale
1 anno 17.606
7.113
  
+4,70
3 anni 15.670
8.721
  
+9,04
5 anni 13.381
7.297
  
+10,02
Volatilità Totale
7.113 +4,70 8.721 +9,04 7.297 +10,02
Volatilità Negativa
1 anno 17.606
8.350
  
+2,92
3 anni 15.670
8.043
  
+6,01
5 anni 13.381
6.938
  
+7,24
Volatilità Negativa
8.350 +2,92 8.043 +6,01 6.938 +7,24
Indice di Sharpe
1 anno 17.606
9.527
  
+1,02
3 anni 15.670
9.364
  
+0,16
5 anni 13.381
8.894
  
+0,19
Indice di Sharpe
9.527 +1,02 9.364 +0,16 8.894 +0,19
Indice di Sortino
1 anno 17.606
10.879
  
+1,65
3 anni 15.670
9.326
  
+0,25
5 anni 13.381
8.898
  
+0,27
Indice di Sortino
10.879 +1,65 9.326 +0,25 8.894 +0,27

Per Categoria

  1 anno 17.606 3 anni 15.670 5 anni 13.381
  Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
Rendimenti
1 anno 17.606
77
  
+8,62
3 anni 15.670
69
  
+11,31
5 anni 13.381
43
  
+17,83
Rendimenti
77 +8,62 69 +11,31 43 +17,83
Volatilità Totale
1 anno 17.606
284
  
+4,70
3 anni 15.670
348
  
+9,04
5 anni 13.381
295
  
+10,02
Volatilità Totale
284 +4,70 348 +9,04 295 +10,02
Volatilità Negativa
1 anno 17.606
257
  
+2,92
3 anni 15.670
325
  
+6,01
5 anni 13.381
292
  
+7,24
Volatilità Negativa
257 +2,92 325 +6,01 292 +7,24
Indice di Sharpe
1 anno 17.606
138
  
+1,02
3 anni 15.670
85
  
+0,16
5 anni 13.381
79
  
+0,19
Indice di Sharpe
138 +1,02 85 +0,16 79 +0,19
Indice di Sortino
1 anno 17.606
147
  
+1,65
3 anni 15.670
85
  
+0,25
5 anni 13.381
77
  
+0,27
Indice di Sortino
147 +1,65 85 +0,25 77 +0,27
Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

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