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Ing Direct Liquidit� Arancio P Cap Eur
49,69
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 49,69 | 49,71 | EUR | 19/12/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU1766438037 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU Government Bond Investment Grade Index |
| Data di partenza | 26/02/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 33,0100 al 31/01/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,06 |
| Ytd | +1,64 |
| 1 anno | +1,64 |
| 3 anni | +7,09 |
| 5 anni | +0,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,52 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -4,66 |
| 2021 | -1,40 |
| 2020 | -0,36 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,8169 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -0,06 |
| 3 mesi | +0,20 |
| 6 mesi | +0,38 |
| Da inizio anno | +1,64 |
| 1 anno | +1,64 |
| 2 anni | +4,41 |
| 3 anni | +7,09 |
| 4 anni | +2,20 |
| 5 anni | +0,91 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,52 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -4,66 |
| 2021 | -1,40 |
| 2020 | -0,36 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,8169 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0774 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,5692 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9464 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1071 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7111 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,1976 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,82 |
| 3 anni | +1,36 |
| 5 anni | +1,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,48 |
| 3 anni | +1,11 |
| 5 anni | +1,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,5692 |
| Sortino | -0,7111 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.989
+1,74
3 anni 15.635
15.908
+6,78
5 anni 13.875
13.229
+0,97
|
13.989 | +1,74 | 15.908 | +6,78 | 13.229 | +0,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
625
+0,82
3 anni 15.635
322
+1,36
5 anni 13.875
234
+1,51
|
625 | +0,82 | 322 | +1,36 | 234 | +1,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
710
+0,48
3 anni 15.635
737
+1,11
5 anni 13.875
274
+1,23
|
710 | +0,48 | 737 | +1,11 | 274 | +1,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.601
-0,08
3 anni 15.635
18.846
-0,57
5 anni 13.875
17.183
-0,95
|
17.601 | -0,08 | 18.846 | -0,57 | 17.183 | -0,95 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.511
+0,11
3 anni 15.635
18.789
-0,71
5 anni 13.875
17.134
-1,20
|
16.511 | +0,11 | 18.789 | -0,71 | 17.183 | -1,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.839
+1,74
3 anni 15.635
5.489
+6,78
5 anni 13.875
4.789
+0,97
|
4.839 | +1,74 | 5.489 | +6,78 | 4.789 | +0,97 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
172
+0,82
3 anni 15.635
104
+1,36
5 anni 13.875
63
+1,51
|
172 | +0,82 | 104 | +1,36 | 63 | +1,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
209
+0,48
3 anni 15.635
236
+1,11
5 anni 13.875
80
+1,23
|
209 | +0,48 | 236 | +1,11 | 80 | +1,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.227
-0,08
3 anni 15.635
6.601
-0,57
5 anni 13.875
5.950
-0,95
|
6.227 | -0,08 | 6.601 | -0,57 | 5.950 | -0,95 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.750
+0,11
3 anni 15.635
6.580
-0,71
5 anni 13.875
5.938
-1,20
|
5.750 | +0,11 | 6.580 | -0,71 | 5.938 | -1,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 