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Eurizonam Sicav Obiettivo Equilibrio R Cap Eur

6,203 +0,29%

Valuta: EUR Data: 26/09/24

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
6,203	6,185	EUR	26/09/24	+0,29

Caratteristiche

Isin	LU1647147138
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	R
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Benchmark dichiarato	10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 15% ICE BofAML Global GOVT, Bond EX EMU; 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index; 25% Euro Stoxx; 25% MSCI AC World Index Ex EMU Net TR ($)
Data di partenza	22/03/18
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,99
Ytd	+5,05
1 anno	+11,38
3 anni	+1,82
5 anni	+16,60

Annuali
2023	+6,92
2022	-10,92
2021	+6,42
2020	+5,33
2019	+16,27

Rating

Score
40,1612

Società di Gestione

Eurizon Capital S.A.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 4,0000 - Max: 4,0000
Gestione	1.7
Rimborso	3%
Amministrative	0,25%
Switch	0%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	100,0000 EUR
Integrativo	100,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	100,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 4,0000 - Max: 4,0000
Gestione	1.7
Rimborso	3%
Amministrative	0,25%
Switch	0%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,29
1 settimana	+0,44
1 mese	+0,99
3 mesi	+1,44
6 mesi	+1,81
Da inizio anno	+5,05
1 anno	+11,38
2 anni	+12,27
3 anni	+1,82
4 anni	+12,86
5 anni	+16,60

Annuali
2023	+6,92
2022	-10,92
2021	+6,42
2020	+5,33
2019	+16,27

Rating

Score
40,1612

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,2909
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	-0,1282
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,293
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	0,4841
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	-0,2045
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,409
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+7,98
3 anni	+8,50
5 anni	+8,96

Volatilità Negativa
1 anno	+4,78
3 anni	+5,93
5 anni	+6,24

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 30/08/24

Relativo

Sharpe	-0,1282
Sortino	-0,2045
Bull Market	+5,96
Bear Market	-3,85

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.590		3 anni 15.771		5 anni 13.125
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.590 12.526 +8,00 3 anni 15.771 10.291 +0,34 5 anni 13.125 6.913 +17,93 Rendimenti	12.526	+8,00	10.291	+0,34	6.913	+17,93
Volatilità Totale 1 anno 17.590 10.297 +7,98 3 anni 15.771 7.946 +8,50 5 anni 13.125 5.986 +8,96 Volatilità Totale	10.297	+7,98	7.946	+8,50	5.986	+8,96
Volatilità Negativa 1 anno 17.590 11.123 +4,78 3 anni 15.771 7.116 +5,93 5 anni 13.125 5.275 +6,24 Volatilità Negativa	11.123	+4,78	7.116	+5,93	5.275	+6,24
Indice di Sharpe 1 anno 17.590 14.733 +0,29 3 anni 15.771 10.768 -0,13 5 anni 13.125 7.094 +0,29 Indice di Sharpe	14.733	+0,29	10.768	-0,13	7.094	+0,29
Indice di Sortino 1 anno 17.590 14.787 +0,48 3 anni 15.771 10.845 -0,20 5 anni 13.125 7.063 +0,41 Indice di Sortino	14.787	+0,48	10.845	-0,20	7.094	+0,41

Per Categoria

	1 anno 17.590		3 anni 15.771		5 anni 13.125
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.590 429 +8,00 3 anni 15.771 267 +0,34 5 anni 13.125 162 +17,93 Rendimenti	429	+8,00	267	+0,34	162	+17,93
Volatilità Totale 1 anno 17.590 360 +7,98 3 anni 15.771 251 +8,50 5 anni 13.125 149 +8,96 Volatilità Totale	360	+7,98	251	+8,50	149	+8,96
Volatilità Negativa 1 anno 17.590 399 +4,78 3 anni 15.771 221 +5,93 5 anni 13.125 134 +6,24 Volatilità Negativa	399	+4,78	221	+5,93	134	+6,24
Indice di Sharpe 1 anno 17.590 424 +0,29 3 anni 15.771 269 -0,13 5 anni 13.125 175 +0,29 Indice di Sharpe	424	+0,29	269	-0,13	175	+0,29
Indice di Sortino 1 anno 17.590 431 +0,48 3 anni 15.771 275 -0,20 5 anni 13.125 172 +0,41 Indice di Sortino	431	+0,48	275	-0,20	172	+0,41

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Eurizonam Sicav Obiettivo Equilibrio R Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking