Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Nef Ethical Balanced Dynamic D Dis Eur
Nef Ethical Balanced Dynamic D Dis Eur
10,42
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 04/07/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,42 | 10,42 | EUR | 04/07/24 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1538290393 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 15% MSCI World (NR) EUR; 20% MSCI EMU Net TR (EUR); 15% ICE BofAML Euro Corporate; 40% ICE BofAML Global Government Bond; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Italy |
| Data di partenza | 16/01/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 47,8174 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,39 |
| Ytd | +1,78 |
| 1 anno | +3,82 |
| 3 anni | -3,29 |
| 5 anni | +9,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +4,90 |
| 2022 | -12,32 |
| 2021 | +9,08 |
| 2020 | +4,43 |
| 2019 | +13,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,1428 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | +0,39 |
| 3 mesi | +0,77 |
| 6 mesi | +2,35 |
| Da inizio anno | +1,78 |
| 1 anno | +3,82 |
| 2 anni | +4,44 |
| 3 anni | -3,29 |
| 4 anni | +6,67 |
| 5 anni | +9,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +4,90 |
| 2022 | -12,32 |
| 2021 | +9,08 |
| 2020 | +4,43 |
| 2019 | +13,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,1428 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1251 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2698 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2488 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,192 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3855 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3504 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,34 |
| 3 anni | +7,09 |
| 5 anni | +7,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,71 |
| 3 anni | +5,27 |
| 5 anni | +4,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/06/24
Relativo
| Sharpe | -0,2698 |
| Sortino | -0,3855 |
| Bull Market | +4,77 |
| Bear Market | -2,92 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.424 | 3 anni 15.549 | 5 anni 12.951 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.424
17.110
+3,62
3 anni 15.549
11.952
-2,97
5 anni 12.951
8.561
+10,37
|
17.110 | +3,62 | 11.952 | -2,97 | 8.561 | +10,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.424
5.627
+5,34
3 anni 15.549
5.245
+7,09
5 anni 12.951
3.307
+7,03
|
5.627 | +5,34 | 5.245 | +7,09 | 3.307 | +7,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.424
7.541
+3,71
3 anni 15.549
5.539
+5,27
5 anni 12.951
2.472
+4,80
|
7.541 | +3,71 | 5.539 | +5,27 | 2.472 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.424
17.466
-0,13
3 anni 15.549
12.695
-0,27
5 anni 12.951
8.131
+0,25
|
17.466 | -0,13 | 12.695 | -0,27 | 8.131 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.424
17.411
-0,19
3 anni 15.549
12.685
-0,39
5 anni 12.951
7.983
+0,35
|
17.411 | -0,19 | 12.685 | -0,39 | 8.131 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.424 | 3 anni 15.549 | 5 anni 12.951 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.424
518
+3,62
3 anni 15.549
334
-2,97
5 anni 12.951
246
+10,37
|
518 | +3,62 | 334 | -2,97 | 246 | +10,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.424
73
+5,34
3 anni 15.549
82
+7,09
5 anni 12.951
35
+7,03
|
73 | +5,34 | 82 | +7,09 | 35 | +7,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.424
172
+3,71
3 anni 15.549
133
+5,27
5 anni 12.951
34
+4,80
|
172 | +3,71 | 133 | +5,27 | 34 | +4,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.424
530
-0,13
3 anni 15.549
363
-0,27
5 anni 12.951
229
+0,25
|
530 | -0,13 | 363 | -0,27 | 229 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.424
529
-0,19
3 anni 15.549
364
-0,39
5 anni 12.951
221
+0,35
|
529 | -0,19 | 364 | -0,39 | 221 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 