Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Balanced-Risk Allocation 12% E Cap Eur
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% E Cap Eur
9,44
+0,53%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,44 | 9,39 | EUR | 12/12/25 | +0,53 |
Caratteristiche
| Isin | LU1439460020 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 30% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 35% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 35% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 17/08/16 |
| Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Patrimonio del fondo | 1,4232 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,28 |
| Ytd | +7,15 |
| 1 anno | +3,51 |
| 3 anni | +4,89 |
| 5 anni | -6,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,57 |
| 2023 | -2,56 |
| 2022 | -14,54 |
| 2021 | +1,84 |
| 2020 | +3,30 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,35% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,53 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | -2,28 |
| 3 mesi | +1,83 |
| 6 mesi | +5,47 |
| Da inizio anno | +7,15 |
| 1 anno | +3,51 |
| 2 anni | +11,85 |
| 3 anni | +4,89 |
| 4 anni | -11,19 |
| 5 anni | -6,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,57 |
| 2023 | -2,56 |
| 2022 | -14,54 |
| 2021 | +1,84 |
| 2020 | +3,30 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
20.529
+5,32
3 anni 15.600
15.397
+5,08
5 anni 13.845
14.536
-6,03
|
20.529 | +5,32 | 15.397 | +5,08 | 14.536 | -6,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
871
N.D.
3 anni 15.600
5.654
N.D.
5 anni 13.845
4.356
N.D.
|
871 | N.D. | 5.654 | N.D. | 4.356 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
3.298
N.D.
3 anni 15.600
6.164
N.D.
5 anni 13.845
5.361
N.D.
|
3.298 | N.D. | 6.164 | N.D. | 5.361 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
21.957
N.D.
3 anni 15.600
16.001
N.D.
5 anni 13.845
15.658
N.D.
|
21.957 | N.D. | 16.001 | N.D. | 15.658 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
21.913
N.D.
3 anni 15.600
16.100
N.D.
5 anni 13.845
15.637
N.D.
|
21.913 | N.D. | 16.100 | N.D. | 15.658 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
1.718
+5,32
3 anni 15.600
1.320
+5,08
5 anni 13.845
915
-6,03
|
1.718 | +5,32 | 1.320 | +5,08 | 915 | -6,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
108
N.D.
3 anni 15.600
804
N.D.
5 anni 13.845
550
N.D.
|
108 | N.D. | 804 | N.D. | 550 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
546
N.D.
3 anni 15.600
903
N.D.
5 anni 13.845
635
N.D.
|
546 | N.D. | 903 | N.D. | 635 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
1.820
N.D.
3 anni 15.600
1.242
N.D.
5 anni 13.845
1.038
N.D.
|
1.820 | N.D. | 1.242 | N.D. | 1.038 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
1.819
N.D.
3 anni 15.600
1.258
N.D.
5 anni 13.845
1.035
N.D.
|
1.819 | N.D. | 1.258 | N.D. | 1.035 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 