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Invesco Balanced-Risk Allocation 12% A Cap Eur
10,86
+0,37%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,86 | 10,82 | EUR | 22/12/25 | +0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU1233164364 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 30% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 35% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 35% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 16/09/15 |
| Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Patrimonio del fondo | 6,3540 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,37 |
| Ytd | +6,58 |
| 1 anno | +8,60 |
| 3 anni | +5,44 |
| 5 anni | -6,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,09 |
| 2023 | -2,04 |
| 2022 | -14,11 |
| 2021 | +2,31 |
| 2020 | +3,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,37 |
| 1 settimana | -0,64 |
| 1 mese | +0,37 |
| 3 mesi | +1,31 |
| 6 mesi | +4,42 |
| Da inizio anno | +6,58 |
| 1 anno | +8,60 |
| 2 anni | +8,49 |
| 3 anni | +5,44 |
| 4 anni | -9,65 |
| 5 anni | -6,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,09 |
| 2023 | -2,04 |
| 2022 | -14,11 |
| 2021 | +2,31 |
| 2020 | +3,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.422
+5,94
3 anni 15.635
14.872
+6,76
5 anni 13.875
14.439
-3,57
|
20.422 | +5,94 | 14.872 | +6,76 | 14.439 | -3,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
867
N.D.
3 anni 15.635
5.547
N.D.
5 anni 13.875
4.333
N.D.
|
867 | N.D. | 5.547 | N.D. | 4.333 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.010
N.D.
3 anni 15.635
5.858
N.D.
5 anni 13.875
5.256
N.D.
|
3.010 | N.D. | 5.858 | N.D. | 5.256 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.953
N.D.
3 anni 15.635
15.452
N.D.
5 anni 13.875
15.556
N.D.
|
21.953 | N.D. | 15.452 | N.D. | 15.556 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.907
N.D.
3 anni 15.635
15.568
N.D.
5 anni 13.875
15.547
N.D.
|
21.907 | N.D. | 15.568 | N.D. | 15.556 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.709
+5,94
3 anni 15.635
1.269
+6,76
5 anni 13.875
911
-3,57
|
1.709 | +5,94 | 1.269 | +6,76 | 911 | -3,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
107
N.D.
3 anni 15.635
798
N.D.
5 anni 13.875
547
N.D.
|
107 | N.D. | 798 | N.D. | 547 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
480
N.D.
3 anni 15.635
869
N.D.
5 anni 13.875
628
N.D.
|
480 | N.D. | 869 | N.D. | 628 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.817
N.D.
3 anni 15.635
1.206
N.D.
5 anni 13.875
1.028
N.D.
|
1.817 | N.D. | 1.206 | N.D. | 1.028 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.816
N.D.
3 anni 15.635
1.220
N.D.
5 anni 13.875
1.027
N.D.
|
1.816 | N.D. | 1.220 | N.D. | 1.027 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 