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Allianz Dyn. Multi Asset St. Sri 75 Ct Cap Eur
212,11
+0,86%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 212,11 | 210,30 | EUR | 22/12/25 | +0,86 |
Caratteristiche
| Isin | LU1304666057 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CT |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Azionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/11/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 47,2220 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,77 |
| Ytd | +10,76 |
| 1 anno | +12,01 |
| 3 anni | +45,89 |
| 5 anni | +62,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,38 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -16,12 |
| 2021 | +30,04 |
| 2020 | +3,19 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,5365 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 2.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,86 |
| 1 settimana | +0,63 |
| 1 mese | +5,77 |
| 3 mesi | +7,13 |
| 6 mesi | +16,40 |
| Da inizio anno | +10,76 |
| 1 anno | +12,01 |
| 2 anni | +29,67 |
| 3 anni | +45,89 |
| 4 anni | +27,08 |
| 5 anni | +62,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,38 |
| 2023 | +14,17 |
| 2022 | -16,12 |
| 2021 | +30,04 |
| 2020 | +3,19 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,5365 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7233 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8957 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9081 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0875 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4318 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,4363 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,65 |
| 3 anni | +9,52 |
| 5 anni | +10,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,86 |
| 3 anni | +5,94 |
| 5 anni | +6,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8957 |
| Sortino | 1,4318 |
| Bull Market | +3,81 |
| Bear Market | -3,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.372
+8,24
3 anni 15.635
3.018
+39,50
5 anni 13.875
2.693
+61,06
|
5.372 | +8,24 | 3.018 | +39,50 | 2.693 | +61,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.063
+11,65
3 anni 15.635
10.287
+9,52
5 anni 13.875
9.101
+10,99
|
15.063 | +11,65 | 10.287 | +9,52 | 9.101 | +10,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
15.102
+7,86
3 anni 15.635
10.859
+5,94
5 anni 13.875
9.250
+6,92
|
15.102 | +7,86 | 10.859 | +5,94 | 9.250 | +6,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.440
+0,72
3 anni 15.635
4.211
+0,90
5 anni 13.875
1.548
+0,91
|
9.440 | +0,72 | 4.211 | +0,90 | 1.548 | +0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.757
+1,09
3 anni 15.635
5.140
+1,43
5 anni 13.875
2.231
+1,44
|
9.757 | +1,09 | 5.140 | +1,43 | 1.548 | +1,44 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
45
+8,24
3 anni 15.635
14
+39,50
5 anni 13.875
10
+61,06
|
45 | +8,24 | 14 | +39,50 | 10 | +61,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
112
+11,65
3 anni 15.635
98
+9,52
5 anni 13.875
81
+10,99
|
112 | +11,65 | 98 | +9,52 | 81 | +10,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
111
+7,86
3 anni 15.635
86
+5,94
5 anni 13.875
73
+6,92
|
111 | +7,86 | 86 | +5,94 | 73 | +6,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
62
+0,72
3 anni 15.635
26
+0,90
5 anni 13.875
13
+0,91
|
62 | +0,72 | 26 | +0,90 | 13 | +0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
65
+1,09
3 anni 15.635
28
+1,43
5 anni 13.875
18
+1,44
|
65 | +1,09 | 28 | +1,43 | 18 | +1,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 