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Lux Im Blackrock Multiasset Dl Cap Eur
100,707
+0,41%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 100,707 | 100,296 | EUR | 22/12/25 | +0,41 |
Caratteristiche
| Isin | LU1215713154 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 20/04/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 34,4851 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,40 |
| Ytd | +5,32 |
| 1 anno | +5,32 |
| 3 anni | +16,90 |
| 5 anni | +1,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,01 |
| 2023 | +1,29 |
| 2022 | -14,78 |
| 2021 | +0,37 |
| 2020 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,8568 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | +1,40 |
| 3 mesi | +2,23 |
| 6 mesi | +7,75 |
| Da inizio anno | +5,32 |
| 1 anno | +5,32 |
| 2 anni | +16,00 |
| 3 anni | +16,90 |
| 4 anni | +1,13 |
| 5 anni | +1,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,01 |
| 2023 | +1,29 |
| 2022 | -14,78 |
| 2021 | +0,37 |
| 2020 | -1,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,8568 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6602 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4585 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0436 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9412 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6409 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0618 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,96 |
| 3 anni | +6,45 |
| 5 anni | +7,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,00 |
| 3 anni | +4,58 |
| 5 anni | +5,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4585 |
| Sortino | 0,6409 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.388
+4,13
3 anni 15.635
10.775
+15,75
5 anni 13.875
13.066
+1,66
|
9.388 | +4,13 | 10.775 | +15,75 | 13.066 | +1,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.062
+6,96
3 anni 15.635
5.996
+6,45
5 anni 13.875
6.052
+7,37
|
8.062 | +6,96 | 5.996 | +6,45 | 6.052 | +7,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.633
+5,00
3 anni 15.635
6.647
+4,58
5 anni 13.875
7.682
+5,85
|
9.633 | +5,00 | 6.647 | +4,58 | 7.682 | +5,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.249
+0,66
3 anni 15.635
10.642
+0,46
5 anni 13.875
13.224
-0,04
|
10.249 | +0,66 | 10.642 | +0,46 | 13.224 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.855
+0,94
3 anni 15.635
11.259
+0,64
5 anni 13.875
13.175
-0,06
|
10.855 | +0,94 | 11.259 | +0,64 | 13.224 | -0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.417
+4,13
3 anni 15.635
3.872
+15,75
5 anni 13.875
4.749
+1,66
|
3.417 | +4,13 | 3.872 | +15,75 | 4.749 | +1,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.381
+6,96
3 anni 15.635
1.740
+6,45
5 anni 13.875
1.825
+7,37
|
2.381 | +6,96 | 1.740 | +6,45 | 1.825 | +7,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.000
+5,00
3 anni 15.635
1.955
+4,58
5 anni 13.875
2.385
+5,85
|
3.000 | +5,00 | 1.955 | +4,58 | 2.385 | +5,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.615
+0,66
3 anni 15.635
3.770
+0,46
5 anni 13.875
4.871
-0,04
|
3.615 | +0,66 | 3.770 | +0,46 | 4.871 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.798
+0,94
3 anni 15.635
4.006
+0,64
5 anni 13.875
4.854
-0,06
|
3.798 | +0,94 | 4.006 | +0,64 | 4.854 | -0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 