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Allianz Euro Credit Sri At Cap Eur
110,07
-0,14%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,07 | 110,22 | EUR | 19/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU1145633407 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU Corporate |
| Data di partenza | 02/02/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 247,3850 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,31 |
| Ytd | +1,37 |
| 1 anno | +1,25 |
| 3 anni | +15,78 |
| 5 anni | -6,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,00 |
| 2023 | +8,88 |
| 2022 | -18,97 |
| 2021 | -1,13 |
| 2020 | +4,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,131 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -0,31 |
| 3 mesi | -0,17 |
| 6 mesi | +0,44 |
| Da inizio anno | +1,37 |
| 1 anno | +1,25 |
| 2 anni | +7,93 |
| 3 anni | +15,78 |
| 4 anni | -5,67 |
| 5 anni | -6,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,00 |
| 2023 | +8,88 |
| 2022 | -18,97 |
| 2021 | -1,13 |
| 2020 | +4,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,131 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4216 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8104 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2901 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6283 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8056 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3847 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,11 |
| 3 anni | +4,50 |
| 5 anni | +6,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,60 |
| 3 anni | +2,01 |
| 5 anni | +5,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8104 |
| Sortino | 1,8056 |
| Bull Market | +3,12 |
| Bear Market | -1,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.192
+1,57
3 anni 15.635
10.616
+16,00
5 anni 13.875
14.788
-5,39
|
14.192 | +1,57 | 10.616 | +16,00 | 14.788 | -5,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.227
+2,11
3 anni 15.635
2.780
+4,50
5 anni 13.875
5.088
+6,90
|
2.227 | +2,11 | 2.780 | +4,50 | 5.088 | +6,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.994
+1,60
3 anni 15.635
1.750
+2,01
5 anni 13.875
6.537
+5,31
|
2.994 | +1,60 | 1.750 | +2,01 | 6.537 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.038
+0,42
3 anni 15.635
5.394
+0,81
5 anni 13.875
15.180
-0,29
|
13.038 | +0,42 | 5.394 | +0,81 | 15.180 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.091
+0,63
3 anni 15.635
3.157
+1,81
5 anni 13.875
15.098
-0,38
|
13.091 | +0,63 | 3.157 | +1,81 | 15.180 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
299
+1,57
3 anni 15.635
59
+16,00
5 anni 13.875
250
-5,39
|
299 | +1,57 | 59 | +16,00 | 250 | -5,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
116
+2,11
3 anni 15.635
264
+4,50
5 anni 13.875
272
+6,90
|
116 | +2,11 | 264 | +4,50 | 272 | +6,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
169
+1,60
3 anni 15.635
113
+2,01
5 anni 13.875
280
+5,31
|
169 | +1,60 | 113 | +2,01 | 280 | +5,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
275
+0,42
3 anni 15.635
78
+0,81
5 anni 13.875
151
-0,29
|
275 | +0,42 | 78 | +0,81 | 151 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
277
+0,63
3 anni 15.635
58
+1,81
5 anni 13.875
143
-0,38
|
277 | +0,63 | 58 | +1,81 | 143 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 