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Lux Im Ms Global Infrastructure Eq. Dl Cap Eur
142,89
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 142,89 | 142,843 | EUR | 19/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1016168350 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/02/14 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 71,7763 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,90 |
| Ytd | -3,77 |
| 1 anno | -1,95 |
| 3 anni | +7,94 |
| 5 anni | +19,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,72 |
| 2023 | -2,32 |
| 2022 | -5,87 |
| 2021 | +18,86 |
| 2020 | -12,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,5205 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | -1,90 |
| 3 mesi | +1,45 |
| 6 mesi | +0,13 |
| Da inizio anno | -3,77 |
| 1 anno | -1,95 |
| 2 anni | +10,11 |
| 3 anni | +7,94 |
| 4 anni | +3,15 |
| 5 anni | +19,05 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,72 |
| 2023 | -2,32 |
| 2022 | -5,87 |
| 2021 | +18,86 |
| 2020 | -12,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,5205 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4646 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0249 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3233 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6315 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0353 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4982 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,71 |
| 3 anni | +9,03 |
| 5 anni | +11,89 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,96 |
| 3 anni | +5,83 |
| 5 anni | +7,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0249 |
| Sortino | 0,0353 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.543
-6,29
3 anni 15.635
15.789
+7,05
5 anni 13.875
7.852
+19,19
|
20.543 | -6,29 | 15.789 | +7,05 | 7.852 | +19,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
11.996
+9,71
3 anni 15.635
9.882
+9,03
5 anni 13.875
9.650
+11,89
|
11.996 | +9,71 | 9.882 | +9,03 | 9.650 | +11,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.721
+6,96
3 anni 15.635
10.626
+5,83
5 anni 13.875
10.415
+7,64
|
12.721 | +6,96 | 10.626 | +5,83 | 10.415 | +7,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.627
-0,46
3 anni 15.635
15.752
+0,02
5 anni 13.875
8.450
+0,32
|
20.627 | -0,46 | 15.752 | +0,02 | 8.450 | +0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.910
-0,63
3 anni 15.635
15.740
+0,04
5 anni 13.875
8.270
+0,50
|
20.910 | -0,63 | 15.740 | +0,04 | 8.450 | +0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.285
-6,29
3 anni 15.635
5.459
+7,05
5 anni 13.875
3.162
+19,19
|
7.285 | -6,29 | 5.459 | +7,05 | 3.162 | +19,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.850
+9,71
3 anni 15.635
3.062
+9,03
5 anni 13.875
3.010
+11,89
|
3.850 | +9,71 | 3.062 | +9,03 | 3.010 | +11,89 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.119
+6,96
3 anni 15.635
3.384
+5,83
5 anni 13.875
3.336
+7,64
|
4.119 | +6,96 | 3.384 | +5,83 | 3.336 | +7,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.523
-0,46
3 anni 15.635
5.507
+0,02
5 anni 13.875
3.364
+0,32
|
7.523 | -0,46 | 5.507 | +0,02 | 3.364 | +0,32 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.608
-0,63
3 anni 15.635
5.507
+0,04
5 anni 13.875
3.306
+0,50
|
7.608 | -0,63 | 5.507 | +0,04 | 3.306 | +0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 