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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            19,81 19,86 EUR 25/07/24 -0,25

            Caratteristiche

            Isin LU1006075656
            Tipologia Fondo Comune Inv.
            Valuta EUR
            Classe B
            Grado di Rischio 3
            Categoria Assogestioni Altri
            Benchmark dichiarato 60% MSCI ACWI ($); 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index
            Data di partenza 31/01/14
            Nome del gestore Hilda Applbaum; Andrew Cormack; Paul Flynn; Thomas Høgh; Anirudh Samsi; Tomonori Tani
            Patrimonio del fondo N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese -0,95
            Ytd +7,41
            1 anno +10,46
            3 anni +8,58
            5 anni +26,34
            Annuali
            2023 +4,76
            2022 -9,58
            2021 +17,95
            2020 +1,72
            2019 +19,90
            Rating
            Score
            58,6803

            Società di Gestione

            Capital International Sarl
            3, place des Bergues CH-1201 - Ginevra
            Tel. N.D.

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 5,2500 - Max: 5,2500
            Gestione 1.5
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,15%
            Switch 0%
            Tunnel N.D.

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 0,0000 EUR
            Integrativo 0,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 0,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 5,2500 - Max: 5,2500
            Gestione 1.5
            Rimborso 0%
            Amministrative 0,15%
            Switch 0%
            Tunnel N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno -1,05
            1 settimana -0,90
            1 mese -0,95
            3 mesi +3,17
            6 mesi +6,37
            Da inizio anno +7,41
            1 anno +10,46
            2 anni +7,12
            3 anni +8,58
            4 anni +24,51
            5 anni +26,34
            Annuali
            2023 +4,76
            2022 -9,58
            2021 +17,95
            2020 +1,72
            2019 +19,90


            Rating
            Rating Rating Rating Rating
            Score
            58,6803

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 0,7089
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,2785
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,5932
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 1,157
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 0,3951
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 0,9094
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +6,91
            3 anni +8,87
            5 anni +8,67
            Volatilità Negativa
            1 anno +4,19
            3 anni +5,94
            5 anni +5,58

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 28/06/24

            Relativo

            Sharpe 0,2785
            Sortino 0,3951
            Bull Market N.D.
            Bear Market N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 3

            Generale

              1 anno 17.603 3 anni 15.719 5 anni 13.080
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 17.603
            7.212
              
            +10,87
            3 anni 15.719
            5.620
              
            +11,12
            5 anni 13.080
            4.854
              
            +31,51
            Rendimenti             		7.212 +10,87 5.620 +11,12 4.854 +31,51
            Volatilità Totale
            1 anno 17.603
            9.078
              
            +6,91
            3 anni 15.719
            8.390
              
            +8,87
            5 anni 13.080
            5.602
              
            +8,67
            Volatilità Totale             		9.078 +6,91 8.390 +8,87 5.602 +8,67
            Volatilità Negativa
            1 anno 17.603
            9.135
              
            +4,19
            3 anni 15.719
            7.209
              
            +5,94
            5 anni 13.080
            4.180
              
            +5,58
            Volatilità Negativa             		9.135 +4,19 7.209 +5,94 4.180 +5,58
            Indice di Sharpe
            1 anno 17.603
            8.965
              
            +0,71
            3 anni 15.719
            5.745
              
            +0,28
            5 anni 13.080
            2.875
              
            +0,59
            Indice di Sharpe             		8.965 +0,71 5.745 +0,28 2.875 +0,59
            Indice di Sortino
            1 anno 17.603
            9.264
              
            +1,16
            3 anni 15.719
            5.817
              
            +0,40
            5 anni 13.080
            2.789
              
            +0,91
            Indice di Sortino             		9.264 +1,16 5.817 +0,40 2.875 +0,91

            Per Categoria

              1 anno 17.603 3 anni 15.719 5 anni 13.080
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 17.603
            3.299
              
            +10,87
            3 anni 15.719
            2.681
              
            +11,12
            5 anni 13.080
            2.178
              
            +31,51
            Rendimenti             		3.299 +10,87 2.681 +11,12 2.178 +31,51
            Volatilità Totale
            1 anno 17.603
            3.245
              
            +6,91
            3 anni 15.719
            2.943
              
            +8,87
            5 anni 13.080
            1.904
              
            +8,67
            Volatilità Totale             		3.245 +6,91 2.943 +8,87 1.904 +8,67
            Volatilità Negativa
            1 anno 17.603
            3.296
              
            +4,19
            3 anni 15.719
            2.624
              
            +5,94
            5 anni 13.080
            1.500
              
            +5,58
            Volatilità Negativa             		3.296 +4,19 2.624 +5,94 1.500 +5,58
            Indice di Sharpe
            1 anno 17.603
            3.912
              
            +0,71
            3 anni 15.719
            2.768
              
            +0,28
            5 anni 13.080
            1.412
              
            +0,59
            Indice di Sharpe             		3.912 +0,71 2.768 +0,28 1.412 +0,59
            Indice di Sortino
            1 anno 17.603
            4.012
              
            +1,16
            3 anni 15.719
            2.810
              
            +0,40
            5 anni 13.080
            1.381
              
            +0,91
            Indice di Sortino             		4.012 +1,16 2.810 +0,40 1.381 +0,91
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Comuni Esteri - Capital Group Gl. Allocation B Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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