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Nomura Japan Strategic Value Aeu Eur
358,313
-0,93%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 358,313 | 361,668 | EUR | 22/12/25 | -0,93 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B3XFBR64 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AEU |
| Grado di Rischio | 6 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Tokio Se Topix |
| Data di partenza | 17/11/11 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 27,6252 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,77 |
| Ytd | +17,22 |
| 1 anno | +18,41 |
| 3 anni | +58,65 |
| 5 anni | +82,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,45 |
| 2023 | +20,04 |
| 2022 | -3,93 |
| 2021 | +16,07 |
| 2020 | -5,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,2537 |
Società di Gestione
Nomura Asset Management Uk Ltd
1 St. Martin�s le Grand EC1A 4NT - London
Tel. N.D.
1 St. Martin�s le Grand EC1A 4NT - London
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,93 |
| 1 settimana | -2,58 |
| 1 mese | +0,77 |
| 3 mesi | +1,62 |
| 6 mesi | +12,48 |
| Da inizio anno | +17,22 |
| 1 anno | +18,41 |
| 2 anni | +34,55 |
| 3 anni | +58,65 |
| 4 anni | +54,27 |
| 5 anni | +82,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,45 |
| 2023 | +20,04 |
| 2022 | -3,93 |
| 2021 | +16,07 |
| 2020 | -5,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,2537 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,0812 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,4745 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,1604 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,4955 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,0618 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 2,2097 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,64 |
| 3 anni | +10,78 |
| 5 anni | +11,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,05 |
| 3 anni | +5,19 |
| 5 anni | +6,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,4745 |
| Sortino | 3,0618 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 6 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.760
+18,56
3 anni 15.635
973
+61,07
5 anni 13.875
1.076
+87,88
|
1.760 | +18,56 | 973 | +61,07 | 1.076 | +87,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.730
+10,64
3 anni 15.635
11.631
+10,78
5 anni 13.875
9.496
+11,69
|
13.730 | +10,64 | 11.631 | +10,78 | 9.496 | +11,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.997
+4,05
3 anni 15.635
8.655
+5,19
5 anni 13.875
8.097
+6,12
|
7.997 | +4,05 | 8.655 | +5,19 | 8.097 | +6,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
806
+2,08
3 anni 15.635
539
+1,47
5 anni 13.875
263
+1,16
|
806 | +2,08 | 539 | +1,47 | 263 | +1,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
830
+5,50
3 anni 15.635
805
+3,06
5 anni 13.875
325
+2,21
|
830 | +5,50 | 805 | +3,06 | 263 | +2,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
713
+18,56
3 anni 15.635
438
+61,07
5 anni 13.875
561
+87,88
|
713 | +18,56 | 438 | +61,07 | 561 | +87,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.559
+10,64
3 anni 15.635
3.669
+10,78
5 anni 13.875
2.946
+11,69
|
4.559 | +10,64 | 3.669 | +10,78 | 2.946 | +11,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.425
+4,05
3 anni 15.635
2.612
+5,19
5 anni 13.875
2.516
+6,12
|
2.425 | +4,05 | 2.612 | +5,19 | 2.516 | +6,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
295
+2,08
3 anni 15.635
225
+1,47
5 anni 13.875
127
+1,16
|
295 | +2,08 | 225 | +1,47 | 127 | +1,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
303
+5,50
3 anni 15.635
288
+3,06
5 anni 13.875
157
+2,21
|
303 | +5,50 | 288 | +3,06 | 157 | +2,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 