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Oaktree Global Convertible Bond E Cap Eur Hdg
148,68
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 11/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 148,68 | 148,516 | EUR | 11/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU0931237787 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Thomson Reuters Global Focus Convert, Bond EUR H |
| Data di partenza | 06/08/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,72 |
| Ytd | +13,85 |
| 1 anno | +11,61 |
| 3 anni | +24,16 |
| 5 anni | +7,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,62 |
| 2023 | +3,63 |
| 2022 | -14,57 |
| 2021 | -2,91 |
| 2020 | +21,44 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,9341 |
Società di Gestione
Fundrock Management Company
HEIENHAFF 5 1736 - SENNINGERBERG
Tel. N.D.
HEIENHAFF 5 1736 - SENNINGERBERG
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | -0,14 |
| 1 mese | -0,72 |
| 3 mesi | +2,52 |
| 6 mesi | +9,12 |
| Da inizio anno | +13,85 |
| 1 anno | +11,61 |
| 2 anni | +24,09 |
| 3 anni | +24,16 |
| 4 anni | +7,33 |
| 5 anni | +7,42 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,62 |
| 2023 | +3,63 |
| 2022 | -14,57 |
| 2021 | -2,91 |
| 2020 | +21,44 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,9341 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,8389 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8182 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2524 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9726 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2644 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3688 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,59 |
| 3 anni | +7,09 |
| 5 anni | +8,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,12 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +5,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8182 |
| Sortino | 1,2644 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
4.020
+11,28
3 anni 15.600
6.681
+23,74
5 anni 13.845
10.555
+9,29
|
4.020 | +11,28 | 6.681 | +23,74 | 10.555 | +9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
7.806
+6,59
3 anni 15.600
7.531
+7,09
5 anni 13.845
7.534
+8,57
|
7.806 | +6,59 | 7.531 | +7,09 | 7.534 | +8,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
8.107
+4,12
3 anni 15.600
6.607
+4,57
5 anni 13.845
7.476
+5,75
|
8.107 | +4,12 | 6.607 | +4,57 | 7.476 | +5,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
1.363
+1,84
3 anni 15.600
5.258
+0,82
5 anni 13.845
9.474
+0,25
|
1.363 | +1,84 | 5.258 | +0,82 | 9.474 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
2.631
+2,97
3 anni 15.600
6.282
+1,26
5 anni 13.845
9.453
+0,37
|
2.631 | +2,97 | 6.282 | +1,26 | 9.474 | +0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
1.637
+11,28
3 anni 15.600
2.549
+23,74
5 anni 13.845
4.019
+9,29
|
1.637 | +11,28 | 2.549 | +23,74 | 4.019 | +9,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
2.264
+6,59
3 anni 15.600
2.223
+7,09
5 anni 13.845
2.296
+8,57
|
2.264 | +6,59 | 2.223 | +7,09 | 2.296 | +8,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
2.434
+4,12
3 anni 15.600
1.914
+4,57
5 anni 13.845
2.295
+5,75
|
2.434 | +4,12 | 1.914 | +4,57 | 2.295 | +5,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
480
+1,84
3 anni 15.600
2.068
+0,82
5 anni 13.845
3.662
+0,25
|
480 | +1,84 | 2.068 | +0,82 | 3.662 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
987
+2,97
3 anni 15.600
2.378
+1,26
5 anni 13.845
3.664
+0,37
|
987 | +2,97 | 2.378 | +1,26 | 3.664 | +0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 