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Eurofundlux Balanced Income D Dis Eur
9,482
+0,27%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,482 | 9,456 | EUR | 19/12/25 | +0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937853397 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/06/13 |
| Nome del gestore | Euromobiliare AM SGR S.p.A. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,39 |
| Ytd | +0,74 |
| 1 anno | +0,60 |
| 3 anni | +12,23 |
| 5 anni | +4,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,02 |
| 2023 | +4,17 |
| 2022 | -11,90 |
| 2021 | +4,37 |
| 2020 | +0,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,8004 |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,28 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | +0,39 |
| 3 mesi | +0,25 |
| 6 mesi | +1,94 |
| Da inizio anno | +0,74 |
| 1 anno | +0,60 |
| 2 anni | +8,81 |
| 3 anni | +12,23 |
| 4 anni | -0,09 |
| 5 anni | +4,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,02 |
| 2023 | +4,17 |
| 2022 | -11,90 |
| 2021 | +4,37 |
| 2020 | +0,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,8004 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1378 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2935 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0955 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2077 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4178 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1286 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,00 |
| 3 anni | +4,65 |
| 5 anni | +5,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,87 |
| 3 anni | +3,22 |
| 5 anni | +3,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2935 |
| Sortino | 0,4178 |
| Bull Market | +2,14 |
| Bear Market | -1,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.652
+1,19
3 anni 15.635
12.715
+12,65
5 anni 13.875
11.812
+5,80
|
14.652 | +1,19 | 12.715 | +12,65 | 11.812 | +5,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.254
+5,00
3 anni 15.635
2.967
+4,65
5 anni 13.875
2.336
+5,61
|
6.254 | +5,00 | 2.967 | +4,65 | 2.336 | +5,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.728
+3,87
3 anni 15.635
3.657
+3,22
5 anni 13.875
1.960
+3,85
|
7.728 | +3,87 | 3.657 | +3,22 | 1.960 | +3,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.888
+0,14
3 anni 15.635
12.868
+0,29
5 anni 13.875
11.692
+0,10
|
15.888 | +0,14 | 12.868 | +0,29 | 11.692 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.950
+0,21
3 anni 15.635
13.024
+0,42
5 anni 13.875
11.681
+0,13
|
15.950 | +0,21 | 13.024 | +0,42 | 11.692 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
316
+1,19
3 anni 15.635
237
+12,65
5 anni 13.875
191
+5,80
|
316 | +1,19 | 237 | +12,65 | 191 | +5,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
257
+5,00
3 anni 15.635
124
+4,65
5 anni 13.875
100
+5,61
|
257 | +5,00 | 124 | +4,65 | 100 | +5,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
282
+3,87
3 anni 15.635
175
+3,22
5 anni 13.875
86
+3,85
|
282 | +3,87 | 175 | +3,22 | 86 | +3,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
372
+0,14
3 anni 15.635
271
+0,29
5 anni 13.875
176
+0,10
|
372 | +0,14 | 271 | +0,29 | 176 | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
370
+0,21
3 anni 15.635
272
+0,42
5 anni 13.875
175
+0,13
|
370 | +0,21 | 272 | +0,42 | 175 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 