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Eurofundlux Balanced Income A Cap Eur
12,608
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 25/10/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,608 | 12,611 | EUR | 25/10/24 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937853124 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 25/06/13 |
| Nome del gestore | Euromobiliare AM SGR S.p.A. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,48 |
| Ytd | +6,77 |
| 1 anno | +13,18 |
| 3 anni | -1,00 |
| 5 anni | +4,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -11,61 |
| 2021 | +4,37 |
| 2020 | +0,12 |
| 2019 | +10,44 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,9086 |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,39 |
| 1 mese | +0,48 |
| 3 mesi | +1,78 |
| 6 mesi | +4,32 |
| Da inizio anno | +6,77 |
| 1 anno | +13,18 |
| 2 anni | +11,95 |
| 3 anni | -1,00 |
| 4 anni | +6,62 |
| 5 anni | +4,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +3,91 |
| 2022 | -11,61 |
| 2021 | +4,37 |
| 2020 | +0,12 |
| 2019 | +10,44 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,9086 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2476 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3532 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0226 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2076 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,476 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,028 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,07 |
| 3 anni | +5,98 |
| 5 anni | +8,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +4,44 |
| 5 anni | +6,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/09/24
Relativo
| Sharpe | -0,3532 |
| Sortino | -0,476 |
| Bull Market | +4,23 |
| Bear Market | -1,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
12.701
+10,53
3 anni 15.794
12.396
-0,95
5 anni 13.299
10.869
+4,03
|
12.701 | +10,53 | 12.396 | -0,95 | 10.869 | +4,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
6.149
+5,07
3 anni 15.794
2.634
+5,98
5 anni 13.299
5.547
+8,48
|
6.149 | +5,07 | 2.634 | +5,98 | 5.547 | +8,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
6.879
+2,86
3 anni 15.794
3.309
+4,44
5 anni 13.299
6.192
+6,83
|
6.879 | +2,86 | 3.309 | +4,44 | 6.192 | +6,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
9.095
+1,25
3 anni 15.794
14.789
-0,35
5 anni 13.299
11.687
+0,02
|
9.095 | +1,25 | 14.789 | -0,35 | 11.687 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
10.488
+2,21
3 anni 15.794
14.780
-0,48
5 anni 13.299
11.707
+0,03
|
10.488 | +2,21 | 14.780 | -0,48 | 11.687 | +0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.635 | 3 anni 15.794 | 5 anni 13.299 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.635
202
+10,53
3 anni 15.794
196
-0,95
5 anni 13.299
138
+4,03
|
202 | +10,53 | 196 | -0,95 | 138 | +4,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.635
218
+5,07
3 anni 15.794
108
+5,98
5 anni 13.299
247
+8,48
|
218 | +5,07 | 108 | +5,98 | 247 | +8,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.635
278
+2,86
3 anni 15.794
103
+4,44
5 anni 13.299
268
+6,83
|
278 | +2,86 | 103 | +4,44 | 268 | +6,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.635
222
+1,25
3 anni 15.794
222
-0,35
5 anni 13.299
164
+0,02
|
222 | +1,25 | 222 | -0,35 | 164 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.635
263
+2,21
3 anni 15.794
228
-0,48
5 anni 13.299
165
+0,03
|
263 | +2,21 | 228 | -0,48 | 165 | +0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 