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Msif Emerging Leaders Equity Ah Cap Eur
36,03
-1,61%
Valuta: EUR
Data: 27/09/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 36,03 | 36,62 | EUR | 27/09/24 | -1,61 |
Caratteristiche
| Isin | LU0815264352 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets |
| Data di partenza | 17/08/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 29,7014 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,41 |
| Ytd | +11,24 |
| 1 anno | +22,22 |
| 3 anni | -28,63 |
| 5 anni | +28,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +8,36 |
| 2022 | -36,19 |
| 2021 | +0,26 |
| 2020 | +53,68 |
| 2019 | +20,87 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,005 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,7500 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,7500 - Max: 5,7500 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,61 |
| 1 settimana | -0,50 |
| 1 mese | +1,41 |
| 3 mesi | +3,30 |
| 6 mesi | +10,73 |
| Da inizio anno | +11,24 |
| 1 anno | +22,22 |
| 2 anni | +20,70 |
| 3 anni | -28,63 |
| 4 anni | -1,23 |
| 5 anni | +28,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +8,36 |
| 2022 | -36,19 |
| 2021 | +0,26 |
| 2020 | +53,68 |
| 2019 | +20,87 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,005 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3416 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6128 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2379 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6427 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7717 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3397 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,15 |
| 3 anni | +17,81 |
| 5 anni | +20,85 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,57 |
| 3 anni | +14,30 |
| 5 anni | +14,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/08/24
Relativo
| Sharpe | -0,6128 |
| Sortino | -0,7717 |
| Bull Market | +6,70 |
| Bear Market | -10,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.590 | 3 anni 15.771 | 5 anni 13.125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.590
3.722
+16,90
3 anni 15.771
18.448
-30,65
5 anni 13.125
5.348
+29,65
|
3.722 | +16,90 | 18.448 | -30,65 | 5.348 | +29,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.590
19.346
+16,15
3 anni 15.771
16.744
+17,81
5 anni 13.125
15.109
+20,85
|
19.346 | +16,15 | 16.744 | +17,81 | 15.109 | +20,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.590
18.500
+8,57
3 anni 15.771
17.858
+14,30
5 anni 13.125
15.292
+14,40
|
18.500 | +8,57 | 17.858 | +14,30 | 15.292 | +14,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.590
14.121
+0,34
3 anni 15.771
16.627
-0,61
5 anni 13.125
7.967
+0,24
|
14.121 | +0,34 | 16.627 | -0,61 | 7.967 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.590
13.686
+0,64
3 anni 15.771
16.301
-0,77
5 anni 13.125
7.769
+0,34
|
13.686 | +0,64 | 16.301 | -0,77 | 7.967 | +0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.590 | 3 anni 15.771 | 5 anni 13.125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.590
105
+16,90
3 anni 15.771
590
-30,65
5 anni 13.125
151
+29,65
|
105 | +16,90 | 590 | -30,65 | 151 | +29,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.590
578
+16,15
3 anni 15.771
484
+17,81
5 anni 13.125
471
+20,85
|
578 | +16,15 | 484 | +17,81 | 471 | +20,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.590
519
+8,57
3 anni 15.771
509
+14,30
5 anni 13.125
444
+14,40
|
519 | +8,57 | 509 | +14,30 | 444 | +14,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.590
237
+0,34
3 anni 15.771
572
-0,61
5 anni 13.125
198
+0,24
|
237 | +0,34 | 572 | -0,61 | 198 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.590
241
+0,64
3 anni 15.771
565
-0,77
5 anni 13.125
192
+0,34
|
241 | +0,64 | 565 | -0,77 | 192 | +0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 