Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Fidelity Asian Bond A Cap $
Fidelity Asian Bond A Cap $
15,58
-0,06%
Valuta: USD
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,58 | 15,59 | USD | 22/12/25 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0605512275 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Asian Dollar Investment Grade |
| Data di partenza | 18/04/11 |
| Nome del gestore | Bryan Collins |
| Patrimonio del fondo | 57,7328 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,73 |
| Ytd | -6,19 |
| 1 anno | -6,37 |
| 3 anni | +2,88 |
| 5 anni | -0,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,72 |
| 2023 | +0,84 |
| 2022 | -9,37 |
| 2021 | +5,76 |
| 2020 | +0,12 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,0135 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,8% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,34 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | -1,73 |
| 3 mesi | +0,76 |
| 6 mesi | +1,43 |
| Da inizio anno | -6,19 |
| 1 anno | -6,37 |
| 2 anni | +3,34 |
| 3 anni | +2,88 |
| 4 anni | -6,31 |
| 5 anni | -0,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,72 |
| 2023 | +0,84 |
| 2022 | -9,37 |
| 2021 | +5,76 |
| 2020 | +0,12 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,0135 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3079 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,001 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,164 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3565 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0054 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2093 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,77 |
| 3 anni | +6,28 |
| 5 anni | +7,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,26 |
| 3 anni | +4,71 |
| 5 anni | +6,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,001 |
| Sortino | -0,0054 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.340
-4,01
3 anni 15.635
16.460
+5,45
5 anni 13.875
13.568
-0,32
|
19.340 | -4,01 | 16.460 | +5,45 | 13.568 | -0,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.005
+8,77
3 anni 15.635
5.596
+6,28
5 anni 13.875
6.946
+7,93
|
10.005 | +8,77 | 5.596 | +6,28 | 6.946 | +7,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.560
+7,26
3 anni 15.635
6.983
+4,71
5 anni 13.875
8.487
+6,41
|
13.560 | +7,26 | 6.983 | +4,71 | 8.487 | +6,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.747
-0,31
3 anni 15.635
15.962
-0,00
5 anni 13.875
14.276
-0,16
|
19.747 | -0,31 | 15.962 | -0,00 | 14.276 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.724
-0,36
3 anni 15.635
15.963
-0,01
5 anni 13.875
14.104
-0,21
|
19.724 | -0,36 | 15.963 | -0,01 | 14.276 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.047
-4,01
3 anni 15.635
683
+5,45
5 anni 13.875
461
-0,32
|
1.047 | -4,01 | 683 | +5,45 | 461 | -0,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
981
+8,77
3 anni 15.635
574
+6,28
5 anni 13.875
626
+7,93
|
981 | +8,77 | 574 | +6,28 | 626 | +7,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.048
+7,26
3 anni 15.635
651
+4,71
5 anni 13.875
730
+6,41
|
1.048 | +7,26 | 651 | +4,71 | 730 | +6,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
972
-0,31
3 anni 15.635
584
-0,00
5 anni 13.875
408
-0,16
|
972 | -0,31 | 584 | -0,00 | 408 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
976
-0,36
3 anni 15.635
584
-0,01
5 anni 13.875
406
-0,21
|
976 | -0,36 | 584 | -0,01 | 406 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 