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Msif Global Fixed Income Opportunities A (Usd) Eur
36,04
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 36,04 | 36,06 | EUR | 12/12/25 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0694238766 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 07/11/11 |
| Nome del gestore | Chris Roth; Eric Baurmeister; Michael Kushma |
| Patrimonio del fondo | 603,1325 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,21 |
| Ytd | -5,53 |
| 1 anno | -4,73 |
| 3 anni | +8,07 |
| 5 anni | +14,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -2,26 |
| 2021 | +7,59 |
| 2020 | -4,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,4257 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | -1,04 |
| 1 mese | -1,21 |
| 3 mesi | +0,78 |
| 6 mesi | +2,53 |
| Da inizio anno | -5,53 |
| 1 anno | -4,73 |
| 2 anni | +4,74 |
| 3 anni | +8,07 |
| 4 anni | +6,82 |
| 5 anni | +14,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,08 |
| 2022 | -2,26 |
| 2021 | +7,59 |
| 2020 | -4,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,4257 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1327 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1851 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1863 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1521 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2628 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2605 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,97 |
| 3 anni | +6,61 |
| 5 anni | +6,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,07 |
| 3 anni | +4,73 |
| 5 anni | +4,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1851 |
| Sortino | -0,2628 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
17.965
-2,61
3 anni 15.600
14.904
+8,79
5 anni 13.845
8.624
+15,63
|
17.965 | -2,61 | 14.904 | +8,79 | 8.624 | +15,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
10.422
+8,97
3 anni 15.600
6.406
+6,61
5 anni 13.845
3.660
+6,37
|
10.422 | +8,97 | 6.406 | +6,61 | 3.660 | +6,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
12.994
+7,07
3 anni 15.600
7.012
+4,73
5 anni 13.845
3.225
+4,40
|
12.994 | +7,07 | 7.012 | +4,73 | 3.225 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
18.113
-0,13
3 anni 15.600
17.241
-0,19
5 anni 13.845
10.522
+0,19
|
18.113 | -0,13 | 17.241 | -0,19 | 10.522 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
18.160
-0,15
3 anni 15.600
17.280
-0,26
5 anni 13.845
10.531
+0,26
|
18.160 | -0,15 | 17.280 | -0,26 | 10.522 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
853
-2,61
3 anni 15.600
504
+8,79
5 anni 13.845
63
+15,63
|
853 | -2,61 | 504 | +8,79 | 63 | +15,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
917
+8,97
3 anni 15.600
618
+6,61
5 anni 13.845
386
+6,37
|
917 | +8,97 | 618 | +6,61 | 386 | +6,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
907
+7,07
3 anni 15.600
604
+4,73
5 anni 13.845
352
+4,40
|
907 | +7,07 | 604 | +4,73 | 352 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
838
-0,13
3 anni 15.600
607
-0,19
5 anni 13.845
120
+0,19
|
838 | -0,13 | 607 | -0,19 | 120 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
848
-0,15
3 anni 15.600
606
-0,26
5 anni 13.845
116
+0,26
|
848 | -0,15 | 606 | -0,26 | 116 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 